Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.11.2023 Ausschüttend | 1,130 EUR |
18.11.2022 Ausschüttend | 0,860 EUR |
26.11.2021 Ausschüttend | 1,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,41 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) Anleihe · WKN A1VWLB · ISIN IT0005390874 | 2,09 % |
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LF5D · ISIN XS2606993694 | 1,92 % |
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2014(26) Anleihe · WKN A1ZJ15 · ISIN XS1072438366 | 1,85 % |
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3 | 1,76 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,73 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) Anleihe · WKN A28UHH · ISIN IT0005403396 | 1,60 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 1,49 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 1,40 % |
Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19E8V · ISIN XS1586702679 | 1,40 % |
Summe: | 17,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein Mischfonds, der überwiegend in Anleihen mit Investmentgrade Rating, aber auch in Aktien investiert. Die Gesellschaft bezieht Nachhaltigkeitsrisiken in ihren Anlageprozess ein, indem ESG-Merkmale (,,Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung'') bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden. Die Gesellschaft beachtet zudem die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen ('UN PRI') in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen und wendet diese auch im Rahmen ihres Engagements an, z.B. durch die Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gläubigerrechten und durch den Dialog mit Emittenten. Unternehmen, welche eine bestimmte Umsatzschwelle in den Bereichen Kernkraft, Kohle (Kohleförderung/- abbau, Stromerzeugung aus Kohle und Entwicklung neuer Projekte), Erschließung, Förderung und Nutzung von nicht konventionellem Öl und Gas (Schieferöl und -gas, Ölsande), Exploitation in der Arktis, Tabak, GVO (gentechnisch veränderte Organismen), Waffen sowie kontroverse Waffen überschreiten, werden ausgeschlossen. Um die Biodiversität zu erhalten, ist die Gesellschaft bestrebt, nicht in Unternehmen aus der Palmölindustrie mit nicht nachhaltigen Geschäftspraktiken zu investieren und nicht in Unternehmen, deren Aktivitäten sich negativ auf die Biodiversität auswirken und die keine klare und glaubwürdige Strategie für deren Erhaltung und Schutz verfolgen. Unternehmen, die in erheblichem Maße gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, werden ebenfalls ausgeschlossen. Der Fonds investiert zu mindestens 25% und zu maximal 49% in europäische Aktien, welche aus dem Anlageuniversum des STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA stammen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 105,254 EUR +0,130 EUR · +0,12 % gestern, 08:28:49 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 106,030 EUR +0,250 EUR · +0,24 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 105,360 EUR -0,180 EUR · -0,17 % gestern, 08:09:27 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 105,502 EUR +0,199 EUR · +0,19 % gestern, 21:47:18 · 0 Stk. |