OLB VV-OPTIMUM - A EUR DIS

Fonds
138,100 EUR +0,32 +0,23% 11.12.2017, 08:00:00
WKN: A0Q39V Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0369787089 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 146,390 ( n.a. ) Eröffnung 138,10 Hoch / Tief (heute) 138,10 / 138,10 Fondsvolumen 111,64 Mio. EUR (Stand: 11.12.2017)
Geld 138,100 ( n.a. ) Vortag 137,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,86 / 123,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,75% / +11,09%
Benchmark
OLB VV-OPTIMUM - A EUR DIS
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KAG (EUR) 138,10 EUR +0,32 +0,23% 11.12. 08:00:00 138,100 / 146,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu OLB VV-OPTIMUM - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,75% +3,63% +9,64% +13,19% +30,78% n.a.
relativer Return -2,00% -3,35% +0,62% -18,37% -33,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,00% -1,13% +0,05% -0,56% -0,67% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,24% +2,00% +1,28% +7,26% +9,25% +3,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +1,01 +0,66 +0,72 +0,72 n.a.
Excess Return +9,66% +11,48% +13,34% +20,27% +26,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLB VV-OPTIMUM - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,58% 4,19% 4,91% 6,47% 6,56% n.a.
max. Verlust -1,46% -1,96% -2,79% -17,53% -17,53% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% +2,26% +2,26% +4,03% +4,96% n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -1,65% -5,03% -5,03% n.a.
Höchstkurs 139,27 139,86 139,86 143,71 143,71 n.a.
Tiefstkurs 137,12 133,26 126,69 118,13 106,74 n.a.
Durchschnittspreis 138,30 137,06 133,73 129,40 124,20 n.a.

Fondsstrategie zu OLB VV-OPTIMUM - A EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine Rendite von über 6% p.a. zu erwirtschaften. Wir investieren in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Zertifikate, Zielfonds und bis zu 30% des Fondsvermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. In Vermögenswerte, die sich auf den Immobilien-, Private Equity-, Hedgefonds-, Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor beziehen, darf jeweils und insgesamt bis zu 40% des Fondsvermögens angelegt werden. Höchstens 20% des Fondsvermögens investieren wir in festverzinsliche Wertpapiere, die ein höheres Ausfallrisiko haben (sogenannte 'High-Yield Bonds'). Darüber können wir mit dem Ziel der Erzielung von Zusatzerträgen Fremdwährungsrisiken eingehen, auch wenn sich im Fonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögensgegenstände befinden.

Fondsprospekte zu OLB VV-OPTIMUM - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu OLB VV-OPTIMUM - A EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,77 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLB VV-OPTIMUM - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 3,00%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLB VV-OPTIMUM - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu OLB VV-OPTIMUM - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
19,17% UBS ETF MSCI USA H. EUR
11,80% ALLIANZ- FLT RT NOTE PLS-I
11,19% ISHARES MSCI EMERGING MARKET IE00B0M63177
Stand: 31.07.2017

Ratings zu OLB VV-OPTIMUM - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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