Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,98 % |
Laufende Kosten | 1,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | 0,98 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2020 Ausschüttend | 0,070 EUR |
15.04.2019 Ausschüttend | 0,448 EUR |
16.04.2018 Ausschüttend | 0,846 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A0RPWG · ISIN IE00B4K48X80 | 14,65 % |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR Acc. Hedged ETF · WKN A113FP · ISIN IE00BM67HW99 | 12,96 % |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JX53 · ISIN IE00B3XXRP09 | 12,80 % |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087 | 11,94 % |
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc. Hedged ETF · WKN A1C5E9 · ISIN IE00B3ZW0K18 | 11,65 % |
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - Y USD DIS Fonds · WKN A1W4TU · ISIN LU0936575603 | 11,08 % |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A0REJQ · ISIN FR0010655712 | 9,19 % |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2H58R · ISIN LU1681044480 | 5,68 % |
Summe: | 89,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,38 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine Rendite von über 6% p.a. zu erwirtschaften. Wir investieren in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Zertifikate, Zielfonds und bis zu 30% des Fondsvermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. In Vermögenswerte, die sich auf den Immobilien-, Private Equity-, Hedgefonds-, Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor beziehen, darf jeweils und insgesamt bis zu 40% des Fondsvermögens angelegt werden. Höchstens 20% des Fondsvermögens investieren wir in festverzinsliche Wertpapiere, die ein höheres Ausfallrisiko haben (sogenannte 'High-Yield Bonds'). Darüber können wir mit dem Ziel der Erzielung von Zusatzerträgen Fremdwährungsrisiken eingehen, auch wenn sich im Fonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögensgegenstände befinden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 166,930 EUR +1,670 EUR · +1,01 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |