OLB VV-OPTIMUM - A EUR DIS

Fonds
134,690 EUR -0,43 -0,32% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0Q39V Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0369787089 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 142,770 ( n.a. ) Eröffnung 134,69 Hoch / Tief (heute) 134,69 / 134,69 Fondsvolumen 112,21 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 134,690 ( n.a. ) Vortag 135,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,01 / 117,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +13,68%
Benchmark
OLB VV-OPTIMUM - A EUR DIS
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KAG (EUR) 134,69 EUR -0,43 -0,32% 27.06. 08:00:00 134,690 / 142,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu OLB VV-OPTIMUM - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% +1,86% +13,68% +13,29% +35,29% n.a.
relativer Return -0,31% -0,53% -7,74% -22,04% -33,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% -0,18% -0,67% -0,69% -0,67% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,57% +2,00% +1,28% +7,26% +9,25% +3,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,48 +0,09 +0,63 +0,87 +0,84 n.a.
Excess Return +13,70% +1,15% +13,14% +25,19% +32,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLB VV-OPTIMUM - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,25% 4,49% 5,52% 6,65% 6,69% n.a.
max. Verlust -0,47% -2,06% -3,72% -17,53% -17,53% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +1,26% +3,48% +6,44% +6,44% n.a.
1-Monats-Tief +0,22% +0,06% -0,63% -5,22% -6,23% n.a.
Höchstkurs 135,32 136,01 136,01 143,71 143,71 n.a.
Tiefstkurs 133,97 132,41 118,40 118,13 102,36 n.a.
Durchschnittspreis 134,71 134,39 128,02 127,49 121,52 n.a.

Fondsstrategie zu OLB VV-OPTIMUM - A EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine Rendite von über 6% p.a. zu erwirtschaften. Wir investieren in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Zertifikate, Zielfonds und bis zu 30% des Fondsvermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. In Vermögenswerte, die sich auf den Immobilien-, Private Equity-, Hedgefonds-, Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor beziehen, darf jeweils und insgesamt bis zu 40% des Fondsvermögens angelegt werden. Höchstens 20% des Fondsvermögens investieren wir in festverzinsliche Wertpapiere, die ein höheres Ausfallrisiko haben (sogenannte 'High-Yield Bonds'). Darüber können wir mit dem Ziel der Erzielung von Zusatzerträgen Fremdwährungsrisiken eingehen, auch wenn sich im Fonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögensgegenstände befinden.

Fondsprospekte zu OLB VV-OPTIMUM - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu OLB VV-OPTIMUM - A EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,77 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLB VV-OPTIMUM - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 3,00%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLB VV-OPTIMUM - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu OLB VV-OPTIMUM - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
18,67% DBX MSCI USA 1C IE00BJ0KDR00
14,03% UBS ETF MSCI EUROPE
12,04% ISHARES MSCI EMERGING MARKET IE00B0M63177
Stand: 31.03.2017

Ratings zu OLB VV-OPTIMUM - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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