OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND...

Fonds
19,390 EUR +0,01 +0,05% 15.08.2018, 13:01:01
WKN: A0PC0H Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B06CFP96 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 19,550 ( 2.557 Stk. ) Eröffnung 19,38 Hoch / Tief (heute) 19,39 / 19,38 Fondsvolumen 202,18 Mio. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 19,390 ( 2.580 Stk. ) Vortag 19,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,59 / 18,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,78% / -1,11%
Benchmark
OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A3 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 19,37 EUR -0,09 -0,46% 15.08. 09:01:58 19,380 / 19,560
KAG (EUR) 19,45 EUR -0,12 -0,64% 14.08. 08:00:00 19,450 / 19,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A3 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,78% +1,40% -1,11% +8,30% +28,86% n.a.
relativer Return* -0,43% +0,37% +0,44% -8,91% -13,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,43% +0,12% +0,04% -0,26% -0,23% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,31% -2,39% +14,27% +9,13% +14,78% -13,29%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 -0,16 +0,28 +0,43 +0,44 n.a.
Excess Return -1,09% -2,73% +8,45% +19,86% +24,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A3 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,34% 9,21% 8,47% 9,71% 9,97% n.a.
max. Verlust -1,34% -4,72% -9,42% -13,23% -14,83% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,40% +3,16% +3,16% +6,81% +7,45% n.a.
1-Monats-Tief -0,40% -0,94% -3,84% -4,14% -7,59% n.a.
Höchstkurs 19,71 19,94 20,65 21,56 21,56 n.a.
Tiefstkurs 19,42 19,00 18,71 16,89 14,33 n.a.
Durchschnittspreis 19,57 19,40 19,66 19,52 18,24 n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A3 EUR ACC

Ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, durch die überwiegende Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln, die in Schwellenländern emittiert wurden.Der Fonds investiert in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die von Regierungen und anderen öffentlichen Stellen und von Unternehmen emittiert wurden. Mindestens zwei Drittel der Werte des Fonds werden in Schwellenländern angelegt.Der Fonds investiert maximal 85% in Anleihen ohne Anlagequalität (Sub-Investment Grade) und ähnliche Schuldtitel (z.B. solche mit einem Rating unter BBB- von Standard and Poor’s bzw. unter Baa3 von Moody’s). Der J.P. Morgan EMBI Global ist ein Referenzindex, der zur Messung der Wertentwicklung des Fonds herangezogen werden kann. Der Fonds wird mit Bezug auf den Index verwaltet; der Fonds bildet den Index jedoch nicht nach.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A3 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A3 EUR ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Delphine Arrighi
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citi Depo. Serv. Irel. Design.Activ. Com
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A3 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A3 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A3 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,20% GOV. OF EGYPT 0.0% 25-DEC-2018
1,90% PERU PAYROLL 0.0% 01-NOV-2029
1,80% PT PERTAMINA 5.625% 20-MAY-2043
1,70% GOV. OF TURKEY 6.125% 24-OCT-2028
1,50% GOV. OF COSTA RICA 4.375% 30-APR-2025
1,50% ZAMBIA MINISTRY 8.97% 30-JUL-2027
1,40% NORTHERN LIGHTS 3 BV 7.0% 16-AUG- 2019
1,40% GOV. OF SRI LANKA 6.75% 18-APR-2028
1,40% GOV. OF KAZAKHSTAN 6.5% 21-JUL- 2045
1,30% PT PERTAMINA 6.45% 30-MAY-2044
Stand: 30.06.2018

Ratings zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A3 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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