MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A...

Fonds
19,510 EUR +0,07 +0,36% 11.12.2018, 19:01:34
WKN: A0BK86 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0034004030 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Merian Global Investors
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 19,48 Hoch / Tief (heute) 19,61 / 19,40 Fondsvolumen 191,41 Mio. USD (Stand: 10.12.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 19,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,46 / 18,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,99% / -8,09%
Benchmark
MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A...
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Alle Kurse zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 19,39 EUR +0,15 +0,78% 11.12. 13:31:41 /
KAG (USD) 22,21 USD +0,08 +0,35% 10.12. 08:00:00 22,209 / 22,209
KAG (EUR) 19,54 EUR +0,12 +0,64% 10.12. 08:00:00 19,541 / 19,541

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,99% +2,24% -4,68% +7,64% +35,54% +137,80%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,34% -2,63% +15,16% +8,78% +15,14% -13,25%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,53 +0,31 +0,66 +0,31 +0,27 +0,67
Excess Return -7,84% +2,97% +11,22% +7,64% +8,08% +63,23%

Risiko-Kennzahlen zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,73% 4,99% 5,11% 5,49% 5,65% 5,69%
max. Verlust -2,61% -4,45% -10,75% -10,75% -12,93% -14,83%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 60,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,47% +1,21% +1,21% +4,90% +4,90% +9,63%
1-Monats-Tief -0,47% -0,47% -4,07% -4,07% -4,07% -5,75%
Höchstkurs 22,37 22,80 24,41 24,41 24,41 24,41
Tiefstkurs 21,78 21,78 21,78 18,90 18,90 10,62
Durchschnittspreis 22,11 22,32 23,10 22,51 21,73 19,92

Fondsstrategie zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A USD ACC

Ziel: ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, durch die überwiegende Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln, die in Schwellenländern emittiert wurden. Strategie: der Fonds investiert in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die von Regierungen und anderen öffentlichen Stellen und von Unternehmen emittiert wurden. Mindestens zwei Drittel der Werte des Fonds werden in Schwellenländern angelegt.Der Fonds investiert maximal 85% in Anleihen ohne Anlagequalität (Sub-Investment Grade) und ähnliche Schuldtitel (z.B. solche mit einem Rating unter BBB- von Standard and Poor’s bzw. unter Baa3 von Moody’s).

Fondsprospekte zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A USD ACC

Auflagedatum 06.11.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Delphine Arrighi
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citi Depo. Serv. Irel. Design.Activ. Com
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,90% GOV. OF ECUADOR 8.875% 23-OCT-2027
2,50% GOV. OF EGYPT 0.0% 25-DEC-2018
2,30% GOVERNMENT OF RUSSIA 4.25% 23-JUN-2027
2,10% GOV. OF SRI LANKA 6.75% 18-APR-2028
2,10% GOV. OF MONGOLIA 8.75% 09-MAR-2024
1,90% GOVERNMENT OF RUSSIA 5.25% 23-JUN-2047
1,80% GOV. OF DOMINICAN REP. 7.45% 30-APR-2044
1,80% PT PERTAMINA (PERSERO) 5.625% 20-MAY-2043
1,60% GOV. OF GABON 6.95% 16-JUN-2025
1,40% PERU PAYROLL 0.0% 01-NOV-2029
Stand: 30.09.2018

Ratings zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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