OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND...

Fonds
6,957 EUR -0,01 -0,09% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A0RMQ1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B2NF8W35 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 6,957 ( n.a. ) Eröffnung 6,96 Hoch / Tief (heute) 6,96 / 6,96 Fondsvolumen 197,28 Mio. USD (Stand: 18.09.2018)
Geld 6,957 ( n.a. ) Vortag 6,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,65 / 6,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,91% / -6,18%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6,96 EUR -0,01 -0,09% 19.09. 08:00:00 6,957 / 6,957
KAG (USD) 8,13 USD -0,01 -0,12% 19.09. 08:00:00 8,128 / 8,128

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,91% -1,70% -6,33% -5,79% +0,20% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,53% -6,62% +6,17% +3,90% +8,44% -18,08%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,65 -0,52 -0,19 -0,59 -0,57 n.a.
Excess Return -8,37% -5,69% -3,25% -13,95% -16,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,27% 5,59% 5,06% 5,80% 5,95% n.a.
max. Verlust -2,28% -4,36% -9,66% -9,66% -19,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,61% +1,75% +1,75% +4,25% +5,38% n.a.
1-Monats-Tief -0,61% -2,16% -3,66% -5,22% -5,52% n.a.
Höchstkurs 8,28 8,51 9,33 9,58 10,35 n.a.
Tiefstkurs 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 n.a.
Durchschnittspreis 8,17 8,31 8,84 9,00 9,29 n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, durch die überwiegende Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln, die in Schwellenländern emittiert wurden.Der Fonds investiert in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die von Regierungen und anderen öffentlichen Stellen und von Unternehmen emittiert wurden. Mindestens zwei Drittel der Werte des Fonds werden in Schwellenländern angelegt.Der Fonds investiert maximal 85% in Anleihen ohne Anlagequalität (Sub-Investment Grade) und ähnliche Schuldtitel (z.B. solche mit einem Rating unter BBB- von Standard and Poor’s bzw. unter Baa3 von Moody’s). Der J.P. Morgan EMBI Global ist ein Referenzindex, der zur Messung der Wertentwicklung des Fonds herangezogen werden kann. Der Fonds wird mit Bezug auf den Index verwaltet; der Fonds bildet den Index jedoch nicht nach.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Auflagedatum 19.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (03.09.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Delphine Arrighi
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citi Depo. Serv. Irel. Design.Activ. Com
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,20% GOV. OF EGYPT 0.0% 25-DEC-2018
1,90% PERU PAYROLL 0.0% 01-NOV-2029
1,80% PT PERTAMINA 5.625% 20-MAY-2043
1,70% GOV. OF TURKEY 6.125% 24-OCT-2028
1,50% ZAMBIA MINISTRY 8.97% 30-JUL-2027
1,50% GOV. OF COSTA RICA 4.375% 30-APR-2025
1,40% NORTHERN LIGHTS 3 BV 7.0% 16-AUG- 2019
1,40% GOV. OF KAZAKHSTAN 6.5% 21-JUL- 2045
1,40% GOV. OF SRI LANKA 6.75% 18-APR-2028
1,30% PT PERTAMINA 6.45% 30-MAY-2044
Stand: 30.06.2018

Ratings zu OLD MUTUAL EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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