OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

Fonds
11,538 AUD +0,02 +0,21% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1KDFU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B7THRX27 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 11,538 ( n.a. ) Eröffnung 11,54 Hoch / Tief (heute) 11,54 / 11,54 Fondsvolumen 269,87 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 11,538 ( n.a. ) Vortag 11,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,54 / 10,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,79% / +1,67%
Benchmark
OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A AUD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,75 EUR -0,05 -0,63% 27.06. 08:00:00 7,747 / 7,747
KAG (AUD) 11,54 AUD +0,02 +0,21% 27.06. 08:00:00 11,538 / 11,538

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A AUD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,79% -2,10% +1,87% +9,22% n.a. n.a.
relativer Return +1,59% -3,26% -16,94% -24,13% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,59% -1,10% -1,54% -0,76% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,20% +6,87% +0,32% +10,31% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,33 +1,28 +1,06 +1,07 n.a. n.a.
Excess Return +1,14% +9,55% +12,23% +16,60% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A AUD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 2,36% 3,43% 3,68% n.a. n.a.
max. Verlust -0,28% -0,75% -4,55% -4,55% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,79% +0,79% +1,43% +2,33% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,79% +0,67% -3,43% -3,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,54 11,54 11,54 11,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,44 11,26 10,96 10,22 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,49 11,40 11,31 10,89 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A AUD ACC H

Anlageziel des Old Mutual Total Return USD Bond Fund ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und unter Beibehaltung eines umsichtigen Anlagemanagements. Kombination aus Top-down- und Bottom-up- Ansatz mit Schwerpunkt auf laufenden Ertrag und Kapitalzuwachs Der Manager vermeidet durch breite Streuung Einzelrisiken Investmentfokus liegt auf Wertpapieren mit Investment-Grade Rating und mittlerer Laufzeit Der Investmentprozess basiert auf PIMCOs Weltwirtschaft- und Zinsausblick der nächsten drei bis fünf Jahre

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A AUD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A AUD ACC H

Auflagedatum 31.10.2012
Währung AUD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A AUD ACC H

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A AUD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A AUD ACC H

Anteil Wertpapiername
3,20% GOV. OF MEXICO 4.5% 04-DEC-2025
3,10% CA, INC. 3.6% 01-AUG-2020
3,10% AMER. INTL GRP 3.3% 01-MAR-2021
2,30% DAIMLER FINANCE N. AMER. 1.375% 01- AUG-2017
2,10% DELL EMC, INC. 1.875% 01-JUN-2018
2,10% EL PASO INTERIM 7.0% 15-JUN-2017
1,90% ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 3.875% 12-SEP-2023
1,90% SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 2.875% 05-AUG-2021
1,90% SUNTRUST BANKS, INC. 2.35% 01-NOV- 2018
1,70% GOLDMAN SACHS GROUP, INC. FRN 04-
Stand: 30.04.2017

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A AUD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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