OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

Fonds
11,554 AUD +0,01 +0,09% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1KDFU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B7THRX27 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 11,554 ( n.a. ) Eröffnung 11,55 Hoch / Tief (heute) 11,55 / 11,55 Fondsvolumen 293,14 Mio. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld 11,554 ( n.a. ) Vortag 11,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,67 / 10,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,94% / -4,97%
Benchmark
OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A AUD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,41 EUR -0,03 -0,47% 17.11. 08:00:00 7,406 / 7,406
KAG (AUD) 11,55 AUD +0,01 +0,09% 17.11. 08:00:00 11,554 / 11,554

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A AUD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,94% -4,81% -4,97% +1,43% n.a. n.a.
relativer Return -3,76% -9,20% -13,77% -24,73% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,76% -3,16% -1,23% -0,79% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,30% +6,87% +0,32% +10,31% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 +1,30 +0,92 +0,94 n.a. n.a.
Excess Return +3,71% +9,17% +10,41% +13,73% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A AUD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,75% 2,57% 2,86% 3,66% n.a. n.a.
max. Verlust -0,92% -1,74% -1,74% -4,55% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,17% +0,35% +1,72% +2,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,17% -0,20% -1,37% -2,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,60 11,67 11,67 11,67 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,47 11,47 10,96 10,44 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,54 11,57 11,36 11,05 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A AUD ACC H

Ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, im Einklang mit Kapitalerhalt und einer umsichtigen Anlageverwaltung durch die überwiegende Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten und von Unternehmen, Regierungen und anderen öffentlichen Stellen emittiert wurden. Bis zu 20% können auf andere Währungen als den US-Dollar lauten. Bei den nicht auf US-Dollar lautenden Anlagen wendet der Fonds Techniken mit dem Ziel an, die Auswirkungen von Änderungen im Wechselkurs zwischen dem US-Dollar und anderen Währungen zu eliminieren (d.h. Absicherung). Dies soll den Fonds vor Verlusten schützen, die durch Währungsbewegungen zwischen der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, und der Währung der Basiswerte des Fonds entstehen können. Der Fonds investiert mindestens 85% in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die an einem geregelten Markt innerhalb der OECD (eine Gruppe von wichtigen westlichen Volkswirtschaften) notiert sind oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A AUD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A AUD ACC H

Auflagedatum 31.10.2012
Währung AUD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A AUD ACC H

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A AUD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A AUD ACC H

Anteil Wertpapiername
3,03% CA Inc 3,6% 01.08.2020
3,01% American International Group Inc 3,3% 01.03.2021
2,81% EMC Corp 1,875% 01.06.2018
2,60% International Lease Finance Corp 7,125% 01.09.2018
2,16% Morgan Stanley 6,625% 01.04.2018
2,11% Hewlett Packard Enterprise Co 2,85% 05.10.2018
1,90% General Motors Financial Co Inc 3,25% 15.05.2018
1,87% Royal Bank of Scotland Group PLC 3,875% 12.09.2023
1,84% Santander UK Group Holdings PLC 2,875% 05.08.2021
1,84% SunTrust Banks Inc 2,35% 01.11.2018
Stand: 31.08.2017

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A AUD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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