OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

Fonds
15,866 USD -0,00 -0,02% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A0PC02 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE0031386521 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 15,866 ( n.a. ) Eröffnung 15,87 Hoch / Tief (heute) 15,87 / 15,87 Fondsvolumen 276,52 Mio. USD (Stand: 27.07.2017)
Geld 15,866 ( n.a. ) Vortag 15,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,07 / 15,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,75% / -7,18%
Benchmark
OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,61 EUR -0,03 -0,21% 27.07. 08:00:00 13,611 / 13,611
KAG (USD) 15,87 USD -0,00 -0,02% 27.07. 08:00:00 15,866 / 15,866

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,75% -6,08% -6,49% +20,04% +8,76% n.a.
relativer Return -3,02% -4,04% -15,87% -14,12% -42,11% -16,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,02% -1,37% -1,43% -0,42% -0,91% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,05% +5,49% +9,74% +16,35% -7,78% +5,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,24 +0,60 +0,34 +0,27 +0,01 -0,36
Excess Return -0,81% +4,29% +3,78% +3,92% +0,22% -18,14%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,77% 2,36% 3,40% 3,66% 3,45% 3,57%
max. Verlust -1,23% -1,23% -4,92% -5,33% -6,55% -6,55%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,66% +0,71% +1,30% +2,01% +2,01% +3,90%
1-Monats-Tief -0,66% -0,66% -3,51% -3,51% -3,86% -3,86%
Höchstkurs 15,97 15,97 16,07 16,14 16,14 16,14
Tiefstkurs 15,77 15,71 15,28 15,08 14,66 11,54
Durchschnittspreis 15,85 15,84 15,74 15,55 15,45 14,95

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Anlageziel des Old Mutual Total Return USD Bond Fund ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und unter Beibehaltung eines umsichtigen Anlagemanagements. Kombination aus Top-down- und Bottom-up- Ansatz mit Schwerpunkt auf laufenden Ertrag und Kapitalzuwachs Der Manager vermeidet durch breite Streuung Einzelrisiken Investmentfokus liegt auf Wertpapieren mit Investment-Grade Rating und mittlerer Laufzeit Der Investmentprozess basiert auf PIMCOs Weltwirtschaft- und Zinsausblick der nächsten drei bis fünf Jahre

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Auflagedatum 17.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,94%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Anteil Wertpapiername
3,20% GOV. OF MEXICO 4.5% 04-DEC-2025
3,10% CA, INC. 3.6% 01-AUG-2020
3,10% AMER. INTL GRP 3.3% 01-MAR-2021
2,30% DAIMLER FINANCE N. AMER. 1.375% 01- AUG-2017
2,10% DELL EMC, INC. 1.875% 01-JUN-2018
2,10% EL PASO INTERIM 7.0% 15-JUN-2017
1,90% SUNTRUST BANKS, INC. 2.35% 01-NOV- 2018
1,90% ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 3.875% 12-SEP-2023
1,90% SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 2.875% 05-AUG-2021
1,70% GOLDMAN SACHS GROUP, INC. FRN 04-
Stand: 30.04.2017

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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