OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

Fonds
9,393 USD -0,01 -0,05% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A0MJU4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B1JR8604 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 9,393 ( n.a. ) Eröffnung 9,39 Hoch / Tief (heute) 9,39 / 9,39 Fondsvolumen 276,62 Mio. USD (Stand: 26.07.2017)
Geld 9,393 ( n.a. ) Vortag 9,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,90 / 9,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,60% / -10,35%
Benchmark
OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,07 EUR +0,01 +0,09% 26.07. 08:00:00 8,074 / 8,074
KAG (USD) 9,39 USD -0,01 -0,05% 26.07. 08:00:00 9,393 / 9,393

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,60% -7,20% -10,16% +7,45% -7,90% n.a.
relativer Return -2,73% -5,34% -19,27% -23,22% -51,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,73% -1,81% -1,77% -0,73% -1,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,41% -0,46% +7,06% +13,17% -9,63% +2,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,27 -0,54 -0,65 -0,66 -0,85 n.a.
Excess Return -4,86% -4,07% -7,30% -9,41% -14,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,78% 3,21% 3,81% 3,85% 3,60% n.a.
max. Verlust -1,72% -1,72% -7,17% -10,46% -14,38% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 47,22% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,93% +0,22% +1,28% +1,85% +1,85% n.a.
1-Monats-Tief -0,93% -0,93% -4,18% -4,18% -4,58% n.a.
Höchstkurs 9,50 9,50 10,10 10,47 10,95 n.a.
Tiefstkurs 9,34 9,34 9,34 9,34 9,34 n.a.
Durchschnittspreis 9,40 9,44 9,60 9,95 10,19 n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Anlageziel des Old Mutual Total Return USD Bond Fund ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und unter Beibehaltung eines umsichtigen Anlagemanagements. Kombination aus Top-down- und Bottom-up- Ansatz mit Schwerpunkt auf laufenden Ertrag und Kapitalzuwachs Der Manager vermeidet durch breite Streuung Einzelrisiken Investmentfokus liegt auf Wertpapieren mit Investment-Grade Rating und mittlerer Laufzeit Der Investmentprozess basiert auf PIMCOs Weltwirtschaft- und Zinsausblick der nächsten drei bis fünf Jahre

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Auflagedatum 17.01.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,86%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Anteil Wertpapiername
3,20% GOV. OF MEXICO 4.5% 04-DEC-2025
3,10% CA, INC. 3.6% 01-AUG-2020
3,10% AMER. INTL GRP 3.3% 01-MAR-2021
2,30% DAIMLER FINANCE N. AMER. 1.375% 01- AUG-2017
2,10% EL PASO INTERIM 7.0% 15-JUN-2017
2,10% DELL EMC, INC. 1.875% 01-JUN-2018
1,90% ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 3.875% 12-SEP-2023
1,90% SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 2.875% 05-AUG-2021
1,90% SUNTRUST BANKS, INC. 2.35% 01-NOV- 2018
1,70% GOLDMAN SACHS GROUP, INC. FRN 04-
Stand: 30.04.2017

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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