OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - A...

Fonds
16,599 EUR -0,17 -1,01% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A0PC04 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B2899L63 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 16,599 ( n.a. ) Eröffnung 16,60 Hoch / Tief (heute) 16,60 / 16,60 Fondsvolumen 336,51 Mio. USD (Stand: 17.09.2018)
Geld 16,599 ( n.a. ) Vortag 16,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,02 / 15,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,19% / +7,90%
Benchmark
OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - A...
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KAG (EUR) 16,60 EUR -0,17 -1,01% 18.09. 08:00:00 16,599 / 16,599

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,19% +1,11% +9,24% +24,38% +36,25% n.a.
relativer Return* +1,34% -3,30% -9,87% -16,96% -36,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,34% -1,11% -0,86% -0,51% -0,76% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,96% +7,18% +8,41% -6,13% +10,48% +27,51%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 +0,85 +0,61 +0,30 +0,44 n.a.
Excess Return +9,26% +19,52% +24,53% +16,72% +32,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,31% 9,17% 12,98% 12,45% 12,54% n.a.
max. Verlust -2,44% -3,93% -11,12% -13,43% -17,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,19% +1,19% +3,09% +6,39% +9,02% n.a.
1-Monats-Tief +1,19% -0,97% -1,93% -7,00% -7,32% n.a.
Höchstkurs 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 n.a.
Tiefstkurs 16,57 15,93 15,09 12,12 11,94 n.a.
Durchschnittspreis 16,76 16,52 16,06 14,84 14,39 n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC H

Ein Gesamtertrag aus Erträgen und Kapitalwachstum durch Anlagen in Anteilen (d.h. Aktien) und ähnlichen Unternehmensbeteiligungen. Der Fonds investiert vornehmlich in Anteilspapiere von US-Unternehmen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in den USA notiert sind oder ihren Sitz haben. Der Fonds kann bis zu 25% in Nicht-US-Emittenten investieren. Der Fonds setzt mit dem Ziel, Erträge zu erwirtschaften und/oder die Gesamtkosten und/oder -risiken des Fonds zu reduzieren, auch Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Preisbewegungen einer Basisanlage gekoppelt ist) ein.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC H

Auflagedatum 17.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Heslop, Amadeo Alentorn,Mike Servent
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citi Depositary Serv. Ir. Des. Act. Com.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,80% APPLE INC.
2,80% EXXON MOBIL CORPORATION
2,30% CHEVRON CORPORATION
2,10% MASTERCARD INCORPORATED CLASS A
2,00% BOEING COMPANY
2,00% MICROSOFT CORPORATION
1,90% VERIZON COMMUNIC
1,90% MERCK & CO., INC.
1,80% ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
1,80% AMAZON.COM, INC.
Stand: 30.06.2018

Ratings zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
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€uro FondsNote - n.a.
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