OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - A...

Fonds
15,801 EUR -0,16 -0,97% 20.04.2018, 08:00:00
WKN: A0PC04 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B2899L63 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 15,801 ( n.a. ) Eröffnung 15,80 Hoch / Tief (heute) 15,80 / 15,80 Fondsvolumen 451,22 Mio. USD (Stand: 20.04.2018)
Geld 15,801 ( n.a. ) Vortag 15,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,98 / 14,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,61% / +5,40%
Benchmark
OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,80 EUR -0,16 -0,97% 20.04. 08:00:00 15,801 / 15,801

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,61% -4,08% +6,26% +10,95% +39,18% n.a.
relativer Return +0,03% +1,32% +4,77% -5,89% -30,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% +0,44% +0,39% -0,17% -0,61% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,16% +7,18% +8,41% -6,13% +10,48% +27,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 +0,59 +0,27 +0,27 +0,48 n.a.
Excess Return +6,28% +13,62% +11,10% +14,80% +35,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,55% 21,22% 12,27% 13,22% 12,61% n.a.
max. Verlust -5,59% -11,12% -11,12% -16,36% -17,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,61% +0,23% +4,00% +6,45% +8,42% n.a.
1-Monats-Tief -1,61% -3,41% -3,41% -7,38% -7,38% n.a.
Höchstkurs 16,12 16,98 16,98 16,98 16,98 n.a.
Tiefstkurs 15,22 15,09 14,87 12,12 11,35 n.a.
Durchschnittspreis 15,65 15,96 15,58 14,53 14,04 n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC H

ein Gesamtertrag aus Erträgen und Kapitalwachstum durch Anlagen in Anteilen (d.h. Aktien) und ähnlichen Unternehmensbeteiligungen. der Fonds investiert vornehmlich in Anteilspapiere von US-Unternehmen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in den USA notiert sind oder ihren Sitz haben. Der Fonds kann bis zu 25% in Nicht-US-Emittenten investieren. Der Fonds setzt mit dem Ziel, Erträge zu erwirtschaften und/oder die Gesamtkosten und/oder -risiken des Fonds zu reduzieren, auch Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Preisbewegungen einer Basisanlage gekoppelt ist) ein.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC H

Auflagedatum 17.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HESLOP, ALENTORN, SERVENT
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citi Depositary Serv. Ir. Des. Act. Com.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,43% Exxon Mobil Corp
2,42% Apple Inc
2,08% Chevron Corp
2,04% Pfizer Inc
1,80% Philip Morris International Inc
1,78% Merck & Co Inc
1,73% Boeing Co/The
1,63% Mastercard Inc
1,61% Wal-Mart Stores Inc
1,53% Altria Group Inc
Stand: 31.12.2017

Ratings zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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