OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - C...

Fonds
20,835 EUR +0,10 +0,49% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0J30U Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0031387602 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 20,835 ( n.a. ) Eröffnung 20,83 Hoch / Tief (heute) 20,83 / 20,83 Fondsvolumen 345,19 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 20,835 ( n.a. ) Vortag 20,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,05 / 17,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,67% / +13,62%
Benchmark
OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - C...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,83 EUR +0,10 +0,49% 17.08. 08:00:00 20,835 / 20,835
KAG (USD) 23,78 USD +0,19 +0,81% 17.08. 08:00:00 23,778 / 23,778

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,67% +6,39% +13,62% +18,89% +63,25% n.a.
relativer Return* +0,04% -1,86% -7,43% -14,47% -26,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,04% -0,62% -0,64% -0,43% -0,52% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +11,10% -4,34% +15,42% +3,27% +23,76% +20,90%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 +0,99 +0,53 +0,41 +0,49 n.a.
Excess Return +10,44% +22,87% +22,48% +23,34% +35,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,53% 10,04% 13,01% 13,15% 12,44% n.a.
max. Verlust -1,78% -4,22% -11,08% -15,57% -18,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,22% +2,87% +3,15% +6,33% +8,84% n.a.
1-Monats-Tief +1,22% -0,90% -1,90% -6,97% -7,46% n.a.
Höchstkurs 23,97 23,97 24,20 24,20 24,20 n.a.
Tiefstkurs 23,38 22,83 21,21 16,48 16,48 n.a.
Durchschnittspreis 23,69 23,49 22,70 20,60 19,93 n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - C USD ACC

Ein Gesamtertrag aus Erträgen und Kapitalwachstum durch Anlagen in Anteilen (d.h. Aktien) und ähnlichen Unternehmensbeteiligungen. Der Fonds investiert vornehmlich in Anteilspapiere von US-Unternehmen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in den USA notiert sind oder ihren Sitz haben. Der Fonds kann bis zu 25% in Nicht-US-Emittenten investieren. Der Fonds setzt mit dem Ziel, Erträge zu erwirtschaften und/oder die Gesamtkosten und/oder -risiken des Fonds zu reduzieren, auch Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Preisbewegungen einer Basisanlage gekoppelt ist) ein.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - C USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - C USD ACC

Auflagedatum 17.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Heslop, Amadeo Alentorn,Mike Servent
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citi Depositary Serv. Ir. Des. Act. Com.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 3,25%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,80% EXXON MOBIL CORPORATION
2,80% APPLE INC.
2,30% CHEVRON CORPORATION
2,10% MASTERCARD INCORPORATED CLASS A
2,00% BOEING COMPANY
2,00% MICROSOFT CORPORATION
1,90% VERIZON COMMUNIC
1,90% MERCK & CO., INC.
1,80% ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
1,80% AMAZON.COM, INC.
Stand: 30.06.2018

Ratings zu OLD MUTUAL US EQUITY INCOME FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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