OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND - A USD...

Fonds
1,715 USD +0,01 +0,57% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 632583 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0005263466 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 1,715 ( n.a. ) Eröffnung 1,72 Hoch / Tief (heute) 1,72 / 1,72 Fondsvolumen 504,57 Mio. USD (Stand: 17.08.2018)
Geld 1,715 ( n.a. ) Vortag 1,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,78 / 1,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,99% / +12,74%
Benchmark
OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND - A USD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,72 USD +0,01 +0,57% 17.08. 08:00:00 1,715 / 1,715
KAG (EUR) 1,50 EUR +0,00 +0,25% 17.08. 08:00:00 1,503 / 1,503

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,99% +3,28% +16,01% +31,47% +99,41% +138,34%
relativer Return* -0,29% -0,86% +0,01% +2,93% +6,01% -11,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,29% -0,29% +0,00% +0,08% +0,10% -0,10%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +8,98% +9,09% +11,74% +13,81% +21,50% +19,81%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 +1,64 +0,85 +0,75 +0,87 +0,13
Excess Return +12,76% +35,77% +35,42% +42,83% +66,41% +38,20%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,52% 8,99% 11,05% 12,52% 12,07% 19,22%
max. Verlust -2,59% -4,32% -9,87% -16,81% -18,90% -48,20%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,42% +1,78% +4,51% +7,65% +8,10% +12,68%
1-Monats-Tief -0,42% -0,84% -1,12% -8,76% -8,76% -23,03%
Höchstkurs 1,75 1,75 1,78 1,78 1,78 1,78
Tiefstkurs 1,71 1,68 1,50 1,06 0,98 0,49
Durchschnittspreis 1,73 1,72 1,66 1,42 1,32 1,08

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND - A USD ACC

Kapitalwachstum durch Anlagen in Anteilspapieren (d.h. Aktien) und ähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die weltweit notiert sind oder ihren Sitz weltweit haben. der Fonds investiert weltweit in Anteilspapiere von Unternehmen und ähnliche Wertpapiere. Die Unternehmen können von jeglicher Größe sein und beliebigen Branchen angehören (z.B. Pharma, Finanzen usw.). Der Fonds kann bis zu 20% in Unternehmen investieren, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder bei denen ein Großteil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit auf Schwellenländer entfällt und die an einem geregelten Markt notiert oder gehandelt werden. Wechselkursbewegungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse absichern. Der Fonds wird mit Bezug auf den Index verwaltet; der Fonds bildet den Index jedoch nicht nach.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND - A USD ACC

Auflagedatum 13.09.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Heslop, Amadeo Alentorn,Mike Servent
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,60% APPLE INC.
1,60% FACEBOOK, INC. CLASS A
1,10% MICROSOFT CORPORATION
1,10% CHEVRON CORPORATION
1,10% EXXON MOBIL CORPORATION
1,00% BOEING COMPANY
1,00% AMAZON.COM, INC.
0,90% MASTERCARD INCORPORATED CLASS A
0,90% ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
0,80% ALPHABET INC. CLASS C
Stand: 31.05.2018

Ratings zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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