OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Fonds
76,520 EUR -0,06 -0,08% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 986954 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0076530269 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 78,820 ( n.a. ) Eröffnung 76,52 Hoch / Tief (heute) 76,52 / 76,52 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 76,520 ( n.a. ) Vortag 76,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,87 / 71,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +5,21%
Benchmark
OP PORTFOLIO G - G EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 76,52 EUR -0,06 -0,08% 22.06. 08:00:00 76,520 / 78,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +1,40% +5,21% +8,59% +24,81% +30,92%
relativer Return -1,76% -0,45% -11,92% -24,89% -38,70% -30,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,76% -0,15% -1,05% -0,79% -0,81% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,24% +1,67% +2,01% +7,32% +4,05% +8,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 +0,36 +0,57 +0,70 +0,74 -0,29
Excess Return +5,23% +3,84% +8,44% +15,36% +21,77% -24,38%

Risiko-Kennzahlen zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 2,56% 4,02% 4,78% 5,32% 6,18%
max. Verlust -0,44% -0,65% -2,34% -8,84% -8,84% -11,37%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,78% +2,31% +2,31% +2,99% +2,99%
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% -0,85% -2,63% -2,63% -5,18%
Höchstkurs 76,71 76,87 76,87 76,87 76,87 76,87
Tiefstkurs 76,37 75,38 71,36 69,61 61,12 52,38
Durchschnittspreis 76,53 76,31 74,49 73,37 72,28 68,97

Fondsstrategie zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

OP Portfolio G verfolgt das Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds international überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECDMitgliedstaaten lauten. Der Portfolio-Mix aus Aktien, Renten und Liquidität kann je nach Markteinschätzung angepasst werden. Moderne Finanzinstrumente können eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Auflagedatum 05.05.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,91 EUR (23.07.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Henkel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 250 EUR

Gebühren zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,09% SOP NonEuroQualitätsanleihen I
6,32% JPM Euro Liq.C(Acc)
6,18% Morgan Stanley US Advantage Z USD
5,89% Institutional Cash Series PLC EURO Liquidity Fund -Select- Cap.
5,89% Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
4,14% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,5% 18.03.2020
4,10% UniCredit SpA 1,875% 31.01.2019
4,10% Ceske Drahy AS 1,875% 25.05.2023
4,05% Banco Santander SA 2,875% 30.01.2018
4,01% BAT International Finance PLC 1% 23.05.2022
Stand: 31.03.2017

Ratings zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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