OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Fonds
76,600 EUR +0,23 +0,30% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 986954 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0076530269 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 78,900 ( n.a. ) Eröffnung 76,60 Hoch / Tief (heute) 76,60 / 76,60 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 76,600 ( n.a. ) Vortag 76,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 77,42 / 72,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +4,72%
Benchmark
OP PORTFOLIO G - G EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 76,60 EUR +0,23 +0,30% 17.11. 08:00:00 76,600 / 78,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +1,31% +4,72% +6,98% +19,71% +31,49%
relativer Return -0,35% -3,90% -5,50% -21,03% -39,05% -38,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,35% -1,32% -0,47% -0,65% -0,82% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,35% +1,67% +2,01% +7,32% +4,05% +8,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,43 +0,46 +0,60 +0,60 -0,29
Excess Return +4,74% +4,01% +6,83% +11,74% +16,67% -23,81%

Risiko-Kennzahlen zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,07% 3,14% 3,16% 4,81% 5,07% 6,00%
max. Verlust -1,36% -1,36% -2,68% -8,84% -8,84% -10,68%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,08% +1,27% +2,12% +2,32% +2,32% +2,32%
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% -0,66% -2,04% -2,78% -4,84%
Höchstkurs 77,42 77,42 77,42 77,42 77,42 77,42
Tiefstkurs 76,21 74,81 72,83 69,61 63,63 52,38
Durchschnittspreis 76,79 76,06 75,59 74,08 72,86 69,70

Fondsstrategie zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

OP Portfolio G verfolgt das Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds international überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECDMitgliedstaaten lauten. Der Portfolio-Mix aus Aktien, Renten und Liquidität kann je nach Markteinschätzung angepasst werden. Moderne Finanzinstrumente können eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Auflagedatum 05.05.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,91 EUR (23.07.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Henkel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 250 EUR

Gebühren zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,45% SOP NonEuroQualitätsanleihen I
5,85% MSIF US Advantage Z EUR
5,67% Institutional Cash Series PLC EURO Liquidity Fund -Select- Cap.
5,17% JPM Euro Liq.C(Acc)
3,99% Ceske Drahy AS 1,875% 25.05.2023
3,98% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,5% 18.03.2020
3,92% UniCredit SpA 1,875% 31.01.2019
3,89% Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 04.03.2022
3,89% BAT International Finance PLC 1% 23.05.2022
3,86% Capgemini SE 0,5% 09.11.2021
Stand: 31.08.2017

Ratings zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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