DWS BALANCE PORTFOLIO - E EUR DIS

Fonds
31,690 EUR 0,00 0,00% 13.12.2018, 21:47:00
WKN: 847130 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008471301 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DWS Investment GmbH
Brief 31,870 ( 1.600 Stk. ) Eröffnung 31,69 Hoch / Tief (heute) 31,69 / 31,69 Fondsvolumen 26,84 Mio. EUR (Stand: 31.10.2018)
Geld 31,510 ( 1.600 Stk. ) Vortag 31,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 32,76 / 31,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,09% / -1,62%
Benchmark
DWS BALANCE PORTFOLIO - E EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 31,53 EUR +0,01 +0,03% 13.12. 15:10:33 /
KAG (EUR) 31,71 EUR +0,04 +0,13% 13.12. 08:00:00 31,710 / 32,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DWS BALANCE PORTFOLIO - E EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,09% -1,52% -1,80% +5,03% +17,09% +61,00%
relativer Return* +2,03% +4,41% -2,26% -17,05% -31,23% -53,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,03% +1,45% -0,19% -0,52% -0,62% -0,64%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,28% +2,41% +3,35% +4,43% +6,19% +5,59%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,47 +0,33 +0,40 +0,37 +0,51 +0,19
Excess Return -1,78% +2,18% +5,18% +7,59% +13,03% +15,10%

Risiko-Kennzahlen zu DWS BALANCE PORTFOLIO - E EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,85% 3,74% 3,76% 4,25% 4,68% 5,47%
max. Verlust -1,62% -2,80% -3,28% -6,24% -9,50% -12,92%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -1,09% +0,44% +1,25% +3,16% +3,16% +4,63%
1-Monats-Tief -1,09% -1,09% -1,99% -4,46% -4,46% -6,85%
Höchstkurs 32,06 32,45 32,82 33,00 33,00 33,00
Tiefstkurs 31,54 31,54 31,54 29,29 28,46 20,70
Durchschnittspreis 31,84 32,02 32,26 31,82 31,27 28,66

Fondsstrategie zu DWS BALANCE PORTFOLIO - E EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, wird weltweit investiert, wobei Euro-Anlagen derzeit im Vordergrund stehen. Das Fondsvermögen darf nicht zu mehr als 10 % Aktien oder Genussscheine enthalten, die in asiatischen Währungen notiert sind. Der Portfolio-Mix aus Renten- und Aktieninvestments ist flexibel und orientiert sich insbesondere an Faktoren wie Bewertung, Renditeaussichten sowie erwarteter Risikowirkung. Jeweils mehr als 35% des Fondsvermögens darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

Managerbericht zu DWS BALANCE PORTFOLIO - E EUR DIS

Die insgesamt erfreuliche Entwicklung an den Kapitalmärkten setzte sich auch im letzten Monat fort. Haupttreiber waren allerdings die Rentenmärkte während die europäischen Aktien leichte Kursverluste zu verzeichnen hatten. Besonders erfolgreich waren weiterhin die Anleihen der Emerging Markets. Die nochmaligen Zinssenkungen der EZB zu Beginn des Juni vertieften die Erwartung nach länger anhaltend niedrigen Zinsen im Euroraum. Damit setzte sich die Suche nach Anleihemärkten, die einen Zinsaufschlag gegenüber den Euroland Staatsanleihen bieten fort und die Emerging Markets sowie die Bank-und Unternehmensanleihen in Europa konnten davon profitieren. Die zahlreichen Neuemissionen der Industrieanleihen wurden bei entsprechender Bonität im Fonds genutzt und gegen ältere Emissionen getauscht. Im letzten Monat konnte sich der Fondspreis weiterhin um 0,8 % verbessern.

Fondsprospekte zu DWS BALANCE PORTFOLIO - E EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DWS BALANCE PORTFOLIO - E EUR DIS

Auflagedatum 01.09.1971
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 EUR (18.05.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henkel, Michael
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DWS BALANCE PORTFOLIO - E EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,80%

Anlageschwerpunkt zu DWS BALANCE PORTFOLIO - E EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DWS BALANCE PORTFOLIO - E EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,40% European ABS Fund
13,10% iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
3,90% KLP Kommunekreditt 16/03.04.20 PF
3,40% GAM Multibond-Emerging Market.Infl.Linked Bd.C EUR
3,30% Deut. Pfandbr.bk. 16/30.08.19 R.25074 MTN ÖPF
3,00% DWS Qi Extra Bond Total Return SD
2,90% Am F. II - Em. M Bd Local Cu.Reg. Uts H Cap. EUR
2,60% Münchener Hypothekenbk. 16/19.07.19 S.1724 MTN PF
2,50% Swiss Re ReAssure 16/27.05.23
2,40% iShares - MSCI EM UCITS ETF USD (Dist.)
Stand: 31.10.2018

Ratings zu DWS BALANCE PORTFOLIO - E EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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