WKN: | A1JY2V | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | IE00B6R1HD97 | Schwerpunkt: | Aktien Sonsti... | |
KAG: | Heptagon Capital LLP |
Brief | 115,030 | ( n.a. ) | Eröffnung | 115,03 | Hoch / Tief (heute) | 115,03 / 115,03 | Fondsvolumen | 116,89 Mio. USD (Stand: 21.02.2019) | |
Geld | 115,030 | ( n.a. ) | Vortag | 114,06 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 136,43 / 104,70 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +3,05% / -14,00% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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115,03 USD | +0,97 | +0,85% | 20.02. | 08:00:00 | 115,030 / 115,030 | |
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101,39 EUR | +0,80 | +0,80% | 20.02. | 08:00:00 | 101,386 / 101,386 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +3,05% | +7,09% | -6,50% | +40,66% | +35,21% | n.a. |
relativer Return* | -2,43% | +0,88% | -14,40% | -0,51% | -21,63% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -2,43% | +0,29% | -1,29% | -0,01% | -0,41% | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +8,88% | -14,83% | +24,10% | +10,68% | -5,81% | +7,35% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,99 | +0,62 | +1,01 | +0,16 | +0,11 | n.a. |
Excess Return | -13,98% | +16,17% | +43,58% | +9,21% | +7,68% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 9,34% | 13,58% | 14,14% | 12,68% | 13,64% | n.a. |
max. Verlust | -1,82% | -7,03% | -23,26% | -26,31% | -36,18% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 25,00% | 63,89% | 58,33% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +2,95% | +5,36% | +5,36% | +8,70% | +8,70% | n.a. |
1-Monats-Tief | +2,95% | -1,47% | -6,59% | -7,26% | -11,67% | n.a. |
Höchstkurs | 115,47 | 115,47 | 136,43 | 142,09 | 142,09 | n.a. |
Tiefstkurs | 110,80 | 104,84 | 104,70 | 79,58 | 76,23 | n.a. |
Durchschnittspreis | 113,56 | 110,34 | 119,07 | 109,74 | 106,33 | n.a. |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die in Entwicklungs- und Schwellenmärkten (Ländern, die in wirtschaftlicher Hinsicht weniger entwickelt als die wichtigsten westlichen Länder sind) ansässig sind oder die in diesen Märkten einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Unteranlageverwalter verwendet einen wachstumsorientierten Anlagestil, der die Beurteilung fundamentaler Faktoren in Bezug auf die Unternehmen, darunter das Geschäftsmodell des Unternehmens, das Wettbewerbsumfeld der betreffenden Branche, bevorstehende Produkteinführungen des Unternehmens sowie aktuelle und prognostizierte Finanzkennzahlen beinhaltet. Auch makroökonomische oder länderspezifische Analysen werden verwendet, um die Nachhaltigkeit der Wachstumsrate eines Unternehmens zu beurteilen.
Auflagedatum | 18.10.2012 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Schwab, Cleaver, Thies |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman |
Mindestsumme Einmalanlage | 15.000 USD |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,95% |
Laufende Kosten | 2,44% |
Rückgabegebühr | 3,00% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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5,80% | TENCENT HOLDINGS LTD |
3,90% | ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD |
3,70% | HDFC BANK LTD |
3,20% | SAMSUNG ELECTRONICS CO |
3,20% | SBERBANK OF RUSSIA |
2,90% | TAIWAN SEMICONDUCTOR |
2,80% | AIA GROUP LTD |
2,30% | YANDEX NV-A |
2,00% | IND & COMM BANK OF CHINA |
1,90% | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO |
Stand | |||
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Aktien
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31.10.2018 | |
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31.01.2019 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.01.2019 | |
€uro FondsNote | 3 | 30.06.2017 |