OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Fonds
831,190 EUR -4,19 -0,50% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A1CSVF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0030517226 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 837,428 ( n.a. ) Eröffnung 831,19 Hoch / Tief (heute) 831,19 / 831,19 Fondsvolumen 18,21 Mio. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 829,109 ( n.a. ) Vortag 835,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 889,32 / 821,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,49% / +4,10%
Benchmark
OPTIMUM BOND FUND - USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 958,18 USD +4,30 +0,45% 19.07. 08:00:00 955,780 / 965,370
KAG (EUR) 831,19 EUR -4,19 -0,50% 19.07. 08:00:00 829,109 / 837,428

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,49% -5,47% +0,19% +20,46% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,94% +9,36% +9,86% +10,34% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,91 +0,33 +0,14 +0,35 n.a. n.a.
Excess Return +4,12% +3,15% +2,18% +6,85% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,02% 1,55% 2,13% 5,18% n.a. n.a.
max. Verlust -0,31% -0,31% -2,15% -8,54% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +1,00% +1,44% +2,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,41% +0,41% -1,10% -5,39% n.a. n.a.
Höchstkurs 958,18 958,18 958,18 958,18 n.a. n.a.
Tiefstkurs 952,88 942,12 912,74 856,40 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 955,07 951,92 932,30 913,84 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel- verzinsliche Forderungspapiere und Forderungs-wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen.

Fondsprospekte zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Auflagedatum 27.06.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Optimum Investments AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle LGT Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,06% UBS AG 5,125% 15.05.2024
4,71% Nomura Bank International 28.08.2028
4,52% African Export-Import Bank 4,75% 29.07.2019
3,12% Petrobras Global Finance BV 7,875% 15.03.2019
3,03% Rosneft Finance SA 7,875% 13.03.2018
2,97% 4.86% SG Issuer / Fiat 10.07.2019
2,96% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,85% 06.02.2020
2,95% Lukoil International Finance BV 6,356% 07.06.2017
2,94% Myriad International Holdings BV 6,375% 28.07.2017
2,93% GTL Trade Finance Inc 7,25% 20.10.2017
Stand: 31.05.2017

Ratings zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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