OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Fonds
974,190 USD -0,45 -0,05% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: A1CSVF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0030517226 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 981,500 ( n.a. ) Eröffnung 974,19 Hoch / Tief (heute) 974,19 / 974,19 Fondsvolumen 21,53 Mio. USD (Stand: 17.01.2018)
Geld 971,750 ( n.a. ) Vortag 974,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 974,64 / 922,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,56% / +5,46%
Benchmark
OPTIMUM BOND FUND - USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 974,19 USD -0,45 -0,05% 17.01. 08:00:00 971,750 / 981,500
KAG (EUR) 799,71 EUR -15,50 -1,90% 17.01. 08:00:00 797,707 / 805,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,56% -2,23% -8,28% +7,92% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,43% -7,22% +9,36% +9,86% +10,34% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,72 +2,16 +0,89 +0,26 n.a. n.a.
Excess Return +5,48% +12,41% +11,78% +4,98% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,56% 1,17% 1,45% 4,24% n.a. n.a.
max. Verlust -0,05% -0,47% -0,52% -8,24% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +0,29% +1,00% +2,52% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,29% -0,47% -0,47% -1,87% n.a. n.a.
Höchstkurs 974,64 974,64 974,64 974,64 n.a. n.a.
Tiefstkurs 971,37 968,26 922,45 856,40 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 973,03 972,02 955,30 922,94 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel- verzinsliche Forderungspapiere und Forderungs-wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen.

Fondsprospekte zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Auflagedatum 27.06.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Optimum Investments AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle LGT Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,00% UBS AG 5,125% 15.05.2024
3,67% Nomura Bank International 28.08.2028
3,60% African Export-Import Bank 4,75% 29.07.2019
2,51% 3.000% Peach Property open end
2,48% Petrobras Global Finance BV 7,875% 15.03.2019
2,40% 4.86% SG Issuer / Fiat 10.07.2019
2,39% Societe Generale SA (var)
2,37% Rosneft Finance SA 7,875% 13.03.2018
2,36% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,85% 06.02.2020
2,33% Verizon Communications Inc 3% 01.11.2021
Stand: 30.11.2017

Ratings zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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