OPTINOVA GLOBAL VALUE EQUITIES - EUR...

Fonds
151,940 EUR -0,93 -0,61% 25.04.2018, 08:00:00
WKN: A1J311 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A1J3117 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft...
Brief 151,940 ( n.a. ) Eröffnung 151,94 Hoch / Tief (heute) 151,94 / 151,94 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 151,940 ( n.a. ) Vortag 152,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,76 / 132,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,96% / +11,35%
Benchmark
OPTINOVA GLOBAL VALUE EQUITIES - EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 151,94 EUR -0,93 -0,61% 25.04. 08:00:00 151,940 / 151,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu OPTINOVA GLOBAL VALUE EQUITIES - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,96% -3,11% +12,16% +5,96% +42,65% n.a.
relativer Return +1,14% +1,76% +10,68% -4,48% -17,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,14% +0,58% +0,85% -0,13% -0,32% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,45% +13,73% +12,54% +0,26% +1,44% +20,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 +1,23 +0,16 +0,46 +0,56 n.a.
Excess Return +12,18% +26,39% +6,11% +24,59% +38,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OPTINOVA GLOBAL VALUE EQUITIES - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,61% 12,11% 9,46% 12,57% 11,70% n.a.
max. Verlust -0,65% -6,80% -7,96% -27,73% -27,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,93% +3,93% +4,89% +7,31% +7,38% n.a.
1-Monats-Tief +3,93% -4,72% -4,72% -12,13% -12,13% n.a.
Höchstkurs 153,33 157,78 159,76 159,76 159,76 n.a.
Tiefstkurs 147,05 147,05 133,86 106,86 106,56 n.a.
Durchschnittspreis 150,47 150,96 144,48 133,46 129,32 n.a.

Fondsstrategie zu OPTINOVA GLOBAL VALUE EQUITIES - EUR DIS

Der OPTINOVA Global Value Equities investiert systematisch und global ausschließlich in Aktien, die unsere Kriterien hinsichtlich der Value-Kennziffern erfüllen. Die Festlegung der Aktienquote im Portfolio erfolgt über unsere Investitionsgradsteuerung, die auf der Ermittlung und Auswertung von Trendlinien basiert. Wie für regelkonforme Aktienfonds vorgeschrieben, bewegt sich die Aktienquote zwischen dem Mindestwert von 51 % und dem Maximalwert von 100 %.Die Überprüfung und Optimierung des Portfolios erfolgt antizyklisch, das heißt viermal jährlich an festgelegten Terminen. Dabei arbeiten wir prognosefrei, nutzen also ausschließlich verfügbare Werte aus der Vergangenheit. Dadurch ist dieser Fonds bis in den letzten Winkel nachvollziehbar. Der Fonds orientiert sich am MSCI World Performance Index als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn jedoch nicht nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – vom Ver-gleichsmaßstab abweichen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste in Folge von Zinsschwankungen und Währungskurs-schwankungen zu verringern.

Fondsprospekte zu OPTINOVA GLOBAL VALUE EQUITIES - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu OPTINOVA GLOBAL VALUE EQUITIES - EUR DIS

Auflagedatum 28.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,04 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Armin Sabeur, Norbert A. Völler
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OPTINOVA GLOBAL VALUE EQUITIES - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Laufende Kosten 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OPTINOVA GLOBAL VALUE EQUITIES - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu OPTINOVA GLOBAL VALUE EQUITIES - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,48% Sumitomo Corporation
5,27% JX Holdings Inc.
5,20% Honda Motor Co Ltd
5,16% POSCO ADR Repr. 1/4 Shs
4,96% VALE ADR
4,71% Deutsche Lufthansa AG
4,43% Mitsubishi Chemical Holding Corp.
4,27% Enel SpA
3,95% Kohls Corp
3,19% CF Industries Holdings Inc.
Stand: 28.02.2018

Ratings zu OPTINOVA GLOBAL VALUE EQUITIES - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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