OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R...

Fonds
89,000 EUR +0,11 +0,12% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A112T8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A112T83 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 93,450 ( n.a. ) Eröffnung 89,00 Hoch / Tief (heute) 89,00 / 89,00 Fondsvolumen 33,01 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 89,000 ( n.a. ) Vortag 88,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,66 / 88,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / -2,47%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,00 EUR +0,11 +0,12% 20.09. 08:00:00 89,000 / 93,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,44% -0,27% -2,47% +6,46% n.a. n.a.
relativer Return* +1,99% 0,00% -3,23% +1,46% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,99% 0,00% -0,27% +0,04% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,42% +4,15% +8,67% -6,73% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,98 +0,72 +0,74 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,45% +3,33% +6,61% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,95% 2,17% 2,51% 2,92% n.a. n.a.
max. Verlust -0,97% -1,12% -4,68% -7,52% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,44% +0,34% +1,05% +3,75% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,44% -0,44% -1,34% -3,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 89,67 89,81 96,53 96,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 88,80 88,32 88,32 85,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 89,20 89,23 92,11 92,52 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven laufenden Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität an. Das Investmentuniversum umfasst Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (MLPs). Mindestens 50 % sind in Euro-denominierte Anlagen investiert. Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben High Yield Charakter. Das Fondsmanagement wählt die Investitionen auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses aus. Dabei verfolgt das Fondsmanagement einen unternehmerisch geprägten langfristig orientierten Investmentansatz. Derivate werden ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds orientiert sich an keiner Benchmark.

Fondsprospekte zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,59 EUR (30.05.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater OVIDpartner GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Laufende Kosten 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,95% Telefonica Europe BV (var)
1,93% Repsol International Finance BV (var) 25.03.2075
1,88% WFS Global Holding SAS 9,5% 15.07.2022
1,87% Electricite de France SA (var)
1,86% Porr Ag (var)
1,85% Swissport Financing Sarl 6,75% 15.12.2021
1,85% SFR Group SA 5,625% 15.05.2024
1,81% Vallourec SA 6,625% 15.10.2022
1,79% Gateway Real Estate AG Anleihe v.2016(2021)
1,79% Metalcorp Group BV 7% 02.10.2022
Stand: 29.06.2018

Ratings zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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