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Partners Group Listed Investments SICAV Multi Asset Income - P EUR DIS

WKN: A1W0LF

ISIN: LU0941494444

Emittent: MultiConcept Fund Management S.A.

WKN: A1W0LF

Emittent: MultiConcept Fund Management S.A.

ISIN: LU0941494444

19.01.2023, 08:00:00 •

74,260 EUR

-0,040 EUR-0,05 %

Geld

74,260 EUR

Brief

74,260 EUR

Fondsvolumen

16,27 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,95 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
09.02.2023 Ausschüttend	0,098 EUR
26.09.2022 Ausschüttend	2,620 EUR
21.03.2022 Ausschüttend	2,790 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Partners Group Listed Investments SICAV Multi Asset Income - P EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Partners Group Listed Investments SICAV Multi Asset Income - P EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0941494444 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	–
LU0941493123	EUR	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	1,00 Mio. EUR
LU0941497546	GBP	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	1,00 Mio. GBP
LU1008806280	CHF	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Partners Group Listed Investments SICAV Multi Asset Income - P EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Other Equity

Stand: 28.02.2017

Morningstar ESG-Rating

Stand: 21.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2022

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Partners Group Listed Investments SICAV Multi Asset Income - P EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI World (NR) EUR hedged als Benchmark. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Multi Asset Income («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investitionsschwerpunkt bilden Aktien von Gesellschaften, die eine attraktive und nachhaltige Dividendenrendite aufweisen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Aktien lauten, sowie in Zerobonds und andere Fonds. Dabei wird ein Fokus auf Gesellschaften gelegt, die im Bereich Infrastruktur, Immobilien und Private Equity tätig sind. Der Teilfonds kann maximal 10% seines Vermögens in andere Fonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Stammdaten zu Partners Group Listed Investments SICAV Multi Asset Income - P EUR DIS

KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
16,27 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Dezember 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	74,260 EUR -0,040 EUR · -0,05 % 19.01.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 EUR · -0,05 %	74,260 EUR 19.01.2023, 08:00:00 · unbekannt	74,260 EUR 19.01.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	70,153 EUR +0,070 EUR · +0,10 % 28.12.2022, 09:47:00 · 0 Stk.	+0,070 EUR · +0,10 %	70,170 EUR 28.12.2022, 09:57:35 · 150 Stk.

Risiko-Kennzahlen zu Partners Group Listed Investments SICAV Multi Asset Income - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
12,52 %
3 Monate
16,39 %
1 Jahr
16,02 %
3 Jahre
17,88 %
5 Jahre
14,56 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,01 %
3 Monate
-5,90 %
1 Jahr
-24,89 %
3 Jahre
-37,46 %
5 Jahre
-37,46 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
74,30
3 Monate
74,30
1 Jahr
92,09
3 Jahre
107,49
5 Jahre
107,49
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
69,56
3 Monate
66,56
1 Jahr
65,17
3 Jahre
65,04
5 Jahre
65,04
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
71,68
3 Monate
71,48
1 Jahr
80,04
3 Jahre
85,78
5 Jahre
90,61
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,52 %	16,39 %	16,02 %	17,88 %	14,56 %	–
Maximaler Verlust	-1,01 %	-5,90 %	-24,89 %	-37,46 %	-37,46 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	63,89 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	74,30	74,30	92,09	107,49	107,49	–
Tiefstkurs (in EUR)	69,56	66,56	65,17	65,04	65,04	–
Durchschnittspreis (in EUR)	71,68	71,48	80,04	85,78	90,61	–

Performance-Kennzahlen zu Partners Group Listed Investments SICAV Multi Asset Income - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,74 %
3 Monate
+9,50 %
1 Jahr
-12,95 %
3 Jahre
-13,74 %
5 Jahre
-3,51 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,72 %
3 Monate
+9,14 %
1 Jahr
-6,50 %
3 Jahre
-29,18 %
5 Jahre
-37,33 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,72 %
3 Monate
+2,96 %
1 Jahr
-0,56 %
3 Jahre
-0,95 %
5 Jahre
-0,78 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
-20,05 %
2021
+15,26 %
2020
-8,75 %
2019
+20,27 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,79 %
2 Jahre
-0,07 %
3 Jahre
-0,24 %
4 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-12,65 %
2 Jahre
-1,71 %
3 Jahre
-12,30 %
4 Jahre
+2,76 %
5 Jahre
-2,01 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,74 %	+9,50 %	-12,95 %	-13,74 %	-3,51 %	–
Relativer Return	+3,72 %	+9,14 %	-6,50 %	-29,18 %	-37,33 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,72 %	+2,96 %	-0,56 %	-0,95 %	-0,78 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	-20,05 %	+15,26 %	-8,75 %	+20,27 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,79 %	-0,07 %	-0,24 %	+0,04 %	-0,03 %	–
Excess Return	-12,65 %	-1,71 %	-12,30 %	+2,76 %	-2,01 %	–

Partners Group Listed Investments SICAV Multi Asset Income - P EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Partners Group Listed Investments SICAV Multi Asset Income - P EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Partners Group Listed Investments SICAV Multi Asset Income - P EUR DIS

Fondsstrategie zu Partners Group Listed Investments SICAV Multi Asset Income - P EUR DIS

Stammdaten zu Partners Group Listed Investments SICAV Multi Asset Income - P EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Partners Group Listed Investments SICAV Multi Asset Income - P EUR DIS