PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...

Fonds
101,530 EUR +0,03 +0,03% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1W0LF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0941494444 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: MultiConcept Fund Management S.A.
Brief 101,530 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 101,53 Hoch / Tief (heute) 101,53 / 101,53 Fondsvolumen 18,56 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 101,530 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 101,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,91 / 93,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,01% / -0,04%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV MULTI ASSET INCOME - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,53 EUR +0,03 +0,03% 14.08. 08:00:00 101,530 / 101,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV MULTI ASSET INCOME - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,01% +3,39% -0,08% +12,70% n.a. n.a.
relativer Return* -2,23% -2,38% -14,00% -12,71% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,23% -0,80% -1,25% -0,38% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,90% +6,85% +8,89% +1,29% +9,54% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,01 +0,35 +0,45 +0,42 n.a. n.a.
Excess Return -0,06% +4,60% +12,85% +16,17% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV MULTI ASSET INCOME - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,58% 4,57% 6,36% 9,16% n.a. n.a.
max. Verlust -0,44% -0,92% -9,62% -13,39% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,95% +1,25% +2,89% +8,72% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,95% +0,95% -6,66% -6,66% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,95 101,95 109,61 111,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,51 97,73 93,91 92,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,21 99,96 102,10 103,56 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV MULTI ASSET INCOME - P EUR DIS

Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income ermöglicht einen Zugang zu börsennotierten Titeln aus den Anlageklassen Infrastruktur, Immobilien und Fremdkapitalfinanzierung (Private Debt), die einen nachhaltige und attraktive Ausschüttung aufweisen. Dabei liegt der Fokus auf Gesellschaften mit überdurchschnittlicher Dividendenrendite sowie langfristigem Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV MULTI ASSET INCOME - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV MULTI ASSET INCOME - P EUR DIS

Auflagedatum 05.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,22 EUR (23.02.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Partners Group AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV MULTI ASSET INCOME - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Laufende Kosten 2,53%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV MULTI ASSET INCOME - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV MULTI ASSET INCOME - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,10% Ares Capital Corp
5,08% New Mountain Finance Corp
4,12% Solar Capital Ltd
3,98% Oaktree Specialty Lending Corp
3,54% Ferrovial SA
3,40% Brookfield Infrastructure Partners LP
2,85% BBGI SICAV SA/Fund
2,78% Italgas SpA
2,77% Princess Private Equity Holding Ltd
2,29% Eurocommercial Properties NV
Stand: 30.06.2018

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV MULTI ASSET INCOME - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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