PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...

Fonds
105,250 EUR +0,21 +0,20% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A1W0LF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0941494444 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: MultiConcept Fund Management S.A.
Brief 105,250 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 105,25 Hoch / Tief (heute) 105,25 / 105,25 Fondsvolumen 32,49 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 105,250 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 105,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,78 / 98,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / +5,78%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV MULTI ASSET INCOME - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,25 EUR +0,21 +0,20% 22.01. 08:00:00 105,250 / 105,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV MULTI ASSET INCOME - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,44% -1,78% +5,78% +13,01% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,61% +6,85% +8,89% +1,29% +9,54% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,13 +1,54 +0,45 +0,63 n.a. n.a.
Excess Return +5,80% +25,68% +13,16% +24,58% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV MULTI ASSET INCOME - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,96% 5,39% 5,09% 9,32% n.a. n.a.
max. Verlust -1,61% -2,07% -3,06% -17,56% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,44% -0,21% +2,95% +7,38% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,44% -1,05% -1,05% -5,83% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,76 107,26 111,04 116,38 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,04 105,04 104,17 92,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,82 105,97 107,18 106,07 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV MULTI ASSET INCOME - P EUR DIS

Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income ermöglicht einen Zugang zu börsennotierten Titeln aus den Anlageklassen Infrastruktur, Immobilien und Fremdkapitalfinanzierung (Private Debt), die einen nachhaltige und attraktive Ausschüttung aufweisen. Dabei liegt der Fokus auf Gesellschaften mit überdurchschnittlicher Dividendenrendite sowie langfristigem Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV MULTI ASSET INCOME - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV MULTI ASSET INCOME - P EUR DIS

Auflagedatum 05.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,21 EUR (31.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Partners Group AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV MULTI ASSET INCOME - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,65%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV MULTI ASSET INCOME - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV MULTI ASSET INCOME - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,46% National Grid PLC
4,38% Apollo Global Management LLC
3,09% BBGI SICAV SA/Fund
2,94% Ferrovial SA
2,92% Princess Private Equity Holding Ltd
2,91% Brookfield Infrastructure Partners LP
2,61% Red Electrica Corp SA
2,58% Castellum AB
2,52% HCP Inc
2,38% Mid-America Apartment Communities Inc
Stand: 30.11.2017

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV MULTI ASSET INCOME - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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