PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME -...

Fonds
109,170 EUR -0,12 -0,11% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1W0LF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0941494444 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 109,170 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 109,17 Hoch / Tief (heute) 109,17 / 109,17 Fondsvolumen 30,05 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 109,170 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,04 / 96,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,85% / +6,76%
Benchmark
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KAG (EUR) 109,17 EUR -0,12 -0,11% 24.07. 08:00:00 109,170 / 109,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,85% +0,95% +6,76% +16,82% n.a. n.a.
relativer Return +1,41% +2,78% -3,77% -15,93% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,41% +0,92% -0,32% -0,48% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,92% +8,89% +1,29% +9,54% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 +0,66 +0,54 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,78% +14,23% +16,67% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,53% 5,85% 6,68% 9,76% n.a. n.a.
max. Verlust -2,69% -3,06% -8,26% -17,56% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,09% +0,94% +2,96% +5,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,09% -1,09% -2,77% -7,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,61 111,04 111,04 116,38 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,64 107,61 99,83 92,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,01 109,19 106,38 106,36 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income ermöglicht einen Zugang zu börsennotierten Titeln aus den Anlageklassen Infrastruktur, Immobilien und Fremdkapitalfinanzierung (Private Debt), die einen nachhaltige und attraktive Ausschüttung aufweisen. Dabei liegt der Fokus auf Gesellschaften mit überdurchschnittlicher Dividendenrendite sowie langfristigem Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

Auflagedatum 05.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,15 EUR (17.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,65%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,48% New Mountain Finance Corp
5,42% BBGI SICAV SA/Fund
4,28% Ares Capital Corp
2,95% Princess Private Equity Holding Ltd
2,90% HICL Infrastructure Co Ltd/Fund
2,90% Brookfield Infrastructure Partners LP
2,82% Ferrovial SA
2,34% Eversource Energy
2,21% Red Electrica Corp SA
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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