PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE...

Fonds
138,870 EUR -0,36 -0,26% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1W1P4 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0949730401 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 138,870 ( n.a. ) Eröffnung 138,87 Hoch / Tief (heute) 138,87 / 138,87 Fondsvolumen 815,54 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 138,870 ( n.a. ) Vortag 139,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,31 / 118,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,11% / +12,94%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 138,87 EUR -0,36 -0,26% 22.06. 08:00:00 138,870 / 138,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,11% +5,07% +12,94% +31,77% n.a. n.a.
relativer Return +1,40% +6,40% +10,24% +10,69% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,40% +2,09% +0,82% +0,28% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,30% +8,08% +3,53% +20,93% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,37 +0,54 +0,74 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,96% +14,86% +31,62% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,09% 7,04% 9,46% 12,90% n.a. n.a.
max. Verlust -1,03% -2,60% -7,65% -19,12% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,11% +3,00% +4,26% +8,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,11% -0,61% -2,96% -6,75% n.a. n.a.
Höchstkurs 140,31 140,31 140,31 141,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 136,00 132,17 120,83 111,49 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 138,53 137,12 130,65 126,22 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - P EUR DIS

Der Anlagefonds Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure ermöglicht einen Zugang zur Anlageklasse Infrastruktur. Der Fonds investiert in börsennotierte Gesellschaften, deren Haupttätigkeit darin besteht, Infrastrukturinvestitionen zu tätigen (Listed Infrastructure). Das Anlageuniversum umfasst mehr als 280 Gesellschaften, wobei sich der Fonds auf die aktive Überwachung von rund 100 Gesellschaften konzentriert.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - P EUR DIS

Auflagedatum 09.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,08 EUR (17.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Partners Group AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,64% Vinci
4,39% Crown Castle
3,88% Flughafen Zürich
3,78% Republic Services
3,64% Ferrovial SA
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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