PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...

Fonds
154,860 EUR -1,00 -0,64% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0KET2 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0263854407 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: MultiConcept Fund Management S.A.
Brief 154,860 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 154,86 Hoch / Tief (heute) 154,86 / 154,86 Fondsvolumen 711,58 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 154,860 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 155,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 161,91 / 144,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,63% / +5,55%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 154,86 EUR -1,00 -0,64% 19.01. 08:00:00 154,860 / 154,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,63% -1,30% +5,55% +13,62% +57,50% +113,03%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,15% +8,36% +8,94% +4,37% +21,98% +9,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 +1,11 +0,36 +0,79 +0,77 +0,30
Excess Return +5,57% +24,17% +13,77% +44,11% +53,44% +67,13%

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,06% 8,59% 8,11% 12,32% 11,35% 13,12%
max. Verlust -3,36% -3,92% -4,71% -18,60% -18,60% -35,54%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 65,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -2,63% +2,66% +3,88% +6,17% +8,56% +8,56%
1-Monats-Tief -2,63% -2,63% -3,12% -5,84% -7,62% -13,11%
Höchstkurs 159,66 160,60 164,88 165,45 165,45 165,45
Tiefstkurs 154,30 154,30 149,03 132,37 112,48 63,16
Durchschnittspreis 157,33 157,46 157,82 151,55 141,53 117,19

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR DIS

Der Anlagefonds Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure ermöglicht einen Zugang zur Anlageklasse Infrastruktur. Der Fonds investiert in börsennotierte Gesellschaften, deren Haupttätigkeit darin besteht, Infrastrukturinvestitionen zu tätigen (Listed Infrastructure). Das Anlageuniversum umfasst mehr als 280 Gesellschaften, wobei sich der Fonds auf die aktive Überwachung von rund 100 Gesellschaften konzentriert.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR DIS

Auflagedatum 23.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,86 EUR (31.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Partners Group AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,05% Enbridge
4,49% Vinci
4,12% Republic Services
3,69% Ferrovial SA
3,57% Crown Castle
Stand: 31.12.2017

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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