PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...

Fonds
221,470 EUR -0,09 -0,04% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0KET3 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0263854829 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: MultiConcept Fund Management S.A.
Brief 221,470 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 221,47 Hoch / Tief (heute) 221,47 / 221,47 Fondsvolumen 615,09 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 221,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 221,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 225,18 / 198,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,26% / +2,30%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 221,47 EUR -0,09 -0,04% 14.08. 08:00:00 221,470 / 221,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,26% +4,15% +2,30% +15,07% +54,94% +141,81%
relativer Return* -0,37% -0,90% +3,42% +20,21% +21,58% +81,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,37% -0,30% +0,28% +0,51% +0,33% +0,50%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,20% +8,36% +8,94% +4,36% +21,97% +9,35%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 +0,46 +0,41 +0,57 +0,73 +0,42
Excess Return +2,32% +8,51% +15,22% +30,88% +50,88% +95,91%

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,14% 7,36% 9,02% 11,87% 11,37% 12,78%
max. Verlust -0,74% -2,23% -11,92% -12,63% -18,60% -29,18%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,19% +2,90% +4,80% +8,12% +8,58% +8,58%
1-Monats-Tief +2,19% -1,03% -7,66% -7,66% -7,66% -15,82%
Höchstkurs 222,33 222,33 225,18 227,01 227,01 227,01
Tiefstkurs 216,44 207,90 198,33 172,55 137,93 66,01
Durchschnittspreis 219,08 214,48 214,30 204,96 191,22 149,83

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Auflagedatum 23.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Partners Group AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Lux.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Laufende Kosten 1,37%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,58% Vinci
5,44% Enbridge
4,08% American Water Works
4,07% Republic Services
4,05% Union Pacific
Stand: 30.06.2018

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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