PARTNERS GROUP LISTED PRIVATE EQUITY...

Fonds
267,530 GBP +0,91 +0,34% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RMTL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0424511698 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 267,530 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 267,53 Hoch / Tief (heute) 267,53 / 267,53 Fondsvolumen 226,24 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 267,530 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 266,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 266,62 / 174,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,98% / +33,05%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED PRIVATE EQUITY - I GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 303,65 EUR +1,30 +0,43% 21.06. 08:00:00 303,647 / 303,647
KAG (GBP) 267,53 GBP +0,91 +0,34% 21.06. 08:00:00 267,530 / 267,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED PRIVATE EQUITY - I GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,98% +6,61% +32,48% +53,66% +153,19% n.a.
relativer Return +2,22% +5,79% +9,80% +5,98% +24,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,22% +1,89% +0,78% +0,16% +0,37% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,75% +16,54% +9,92% +14,81% +31,85% +28,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,54 +1,78 +1,50 +1,42 +1,76 n.a.
Excess Return +51,52% +55,63% +69,44% +92,00% +173,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED PRIVATE EQUITY - I GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,21% 10,71% 11,34% 12,79% 12,46% n.a.
max. Verlust -1,26% -2,51% -5,15% -17,69% -17,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +5,91% +5,91% +9,79% +9,83% +9,83% n.a.
1-Monats-Tief +5,91% -1,79% -1,79% -6,38% -6,38% n.a.
Höchstkurs 266,62 266,62 266,62 266,62 266,62 n.a.
Tiefstkurs 250,05 242,26 175,71 146,80 99,48 n.a.
Durchschnittspreis 261,01 252,59 226,87 188,43 168,86 n.a.

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED PRIVATE EQUITY - I GBP DIS

Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity Fonds ermöglicht einen einfachen Zugang zur Anlageklasse Private Equity bei täglicher Liquidität und niedrigem Mindestinvestitionsbetrag. Der Fonds investiert in börsennotierte Gesellschaften, deren Haupttätigkeit darin besteht, Private Equity- Investitionen zu tätigen (Listed Private Equity). Das Anlageuniversum umfasst mehr als 200 Gesellschaften, wobei sich der Fonds auf die 100 grössten und liquidesten fokussiert.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED PRIVATE EQUITY - I GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED PRIVATE EQUITY - I GBP DIS

Auflagedatum 07.05.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 GBP (17.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Partners Group AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED PRIVATE EQUITY - I GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED PRIVATE EQUITY - I GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED PRIVATE EQUITY - I GBP DIS

Anteil Wertpapiername
8,76% Partners Group Holding AG
8,71% Blackstone Group
6,78% Eurazeo
6,77% KKR & Co.
5,78% Ares Capital
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED PRIVATE EQUITY - I GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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