PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...

Fonds
204,800 USD -1,70 -0,82% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0B61C Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0196152861 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: MultiConcept Fund Management S.A.
Brief 204,800 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 204,80 Hoch / Tief (heute) 204,80 / 204,80 Fondsvolumen 197,79 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 204,800 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 206,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 220,00 / 189,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,80% / +7,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV PRIVATE EQUITY - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 204,80 USD -1,70 -0,82% 16.08. 08:00:00 204,800 / 204,800
KAG (EUR) 179,77 EUR -2,04 -1,12% 16.08. 08:00:00 179,774 / 179,774

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV PRIVATE EQUITY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,80% +4,41% +11,22% +34,65% +92,68% +101,31%
relativer Return* -1,26% +0,56% -2,95% +5,40% +3,52% -25,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,26% +0,19% -0,25% +0,15% +0,06% -0,24%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,78% +15,41% +14,53% +9,14% +13,68% +30,64%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 +1,95 +0,86 +0,72 +0,80 +0,03
Excess Return +7,64% +39,20% +37,63% +41,53% +60,36% +8,04%

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV PRIVATE EQUITY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,78% 9,03% 10,02% 13,05% 12,04% 21,13%
max. Verlust -3,17% -3,19% -10,11% -20,79% -22,87% -72,03%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -1,88% +1,76% +8,84% +9,44% +9,44% +24,91%
1-Monats-Tief -1,88% -1,88% -4,03% -6,90% -9,97% -29,05%
Höchstkurs 211,50 211,50 220,00 220,00 220,00 220,00
Tiefstkurs 204,80 199,90 189,33 118,32 118,32 37,31
Durchschnittspreis 209,76 206,35 202,50 168,73 158,11 123,58

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV PRIVATE EQUITY - P USD ACC

Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity Fonds ermöglicht einen einfachen Zugang zur Anlageklasse Private Equity bei täglicher Liquidität und niedrigem Mindestinvestitionsbetrag. Der Fonds investiert in börsennotierte Gesellschaften, deren Haupttätigkeit darin besteht, Private Equity- Investitionen zu tätigen (Listed Private Equity). Das Anlageuniversum umfasst mehr als 200 Gesellschaften, wobei sich der Fonds auf die 100 grössten und liquidesten fokussiert.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV PRIVATE EQUITY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV PRIVATE EQUITY - P USD ACC

Auflagedatum 06.09.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Partners Group AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV PRIVATE EQUITY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Laufende Kosten 2,21%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV PRIVATE EQUITY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV PRIVATE EQUITY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,64% Partners Group Holding AG
8,25% Blackstone Group
7,68% KKR & Co.
5,92% Wendel Invest
5,51% Ares Capital
Stand: 30.04.2018

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV PRIVATE EQUITY - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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