PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC...

Fonds
146,720 EUR -0,55 -0,37% 23.06.2017, 18:09:28
WKN: A1T8RJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823379622 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 148,230 ( 1.200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 147,16 Hoch / Tief (heute) 147,16 / 146,72 Fondsvolumen 249,79 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 146,770 ( 1.200 Stk. ) Verkaufen Vortag 147,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 154,59 / 141,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,85% / +2,35%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 165,18 USD +0,12 +0,07% 21.06. 08:00:00 165,180 / 165,180
KAG (EUR) 147,92 EUR -0,29 -0,20% 21.06. 08:00:00 147,923 / 147,923

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,85% -2,04% +3,10% +35,04% n.a. n.a.
relativer Return -1,67% -4,39% -17,28% -7,39% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,67% -1,49% -1,57% -0,21% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,23% +8,28% +14,41% +19,31% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 +1,70 +1,52 +1,50 n.a. n.a.
Excess Return +2,37% +8,17% +10,65% +16,85% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,29% 1,50% 2,56% 2,25% n.a. n.a.
max. Verlust -0,15% -0,41% -3,94% -3,94% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +0,77% +1,47% +1,60% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,54% -0,10% -2,52% -2,52% n.a. n.a.
Höchstkurs 165,21 165,21 166,23 166,23 n.a. n.a.
Tiefstkurs 164,19 163,26 159,68 149,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 164,71 164,35 163,52 156,89 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index HSBC Asian US Dollar Bond (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 28.05.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Adeline Ngee Cheng NG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,74% Malayan Banking Bhd (var) 29.10.2026
4,39% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
4,35% Huarong Finance Co Ltd 4% 17.07.2019
4,07% Malayan Banking Bhd (var) 20.09.2022
3,71% DBS Bank Ltd (var) 21.09.2022
3,33% CCCI Treasure Ltd (var)
3,15% Bank of East Asia Ltd (var) 20.11.2024
2,86% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
2,79% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4,25% 19.06.2024
2,70% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,325% 28.05.2025
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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