PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC...

Fonds
139,640 EUR -1,03 -0,73% 23.11.2017, 14:02:57
WKN: A1T8RJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823379622 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 139,64 Hoch / Tief (heute) 139,64 / 139,64 Fondsvolumen 228,93 Mio. USD (Stand: 21.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 140,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,10 / 137,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +3,14%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 166,11 USD +0,03 +0,02% 22.11. 08:00:00 166,110 / 166,110
KAG (EUR) 140,60 EUR -0,88 -0,62% 22.11. 08:00:00 140,603 / 140,603

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +0,44% -6,42% +17,41% n.a. n.a.
relativer Return -2,58% -7,83% -21,42% -18,64% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,58% -2,68% -1,99% -0,57% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,44% +8,28% +14,41% +19,31% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,74 +1,71 +1,39 +1,56 n.a. n.a.
Excess Return +3,28% +7,77% +9,73% +14,08% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,58% 1,63% 1,89% 2,26% n.a. n.a.
max. Verlust -0,46% -0,85% -0,91% -3,94% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,19% +0,09% +0,81% +1,60% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,19% -0,19% -0,41% -2,52% n.a. n.a.
Höchstkurs 166,74 167,34 167,34 167,34 n.a. n.a.
Tiefstkurs 165,97 165,92 159,68 149,26 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 166,30 166,47 164,17 159,06 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index HSBC Asian US Dollar Bond (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 28.05.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CARTER Bryan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,28% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5% 04.05.2027
3,88% CCCI Treasure Ltd (var)
3,72% Philippine Government International Bond 4,2% 21.01.2024
3,66% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
3,33% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
3,22% Avi Funding Co Ltd 3,8% 16.09.2025
3,17% Bank of East Asia Ltd (var) 20.11.2024
3,13% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,325% 28.05.2025
2,76% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
2,69% CIMB Bank Bhd (float) 15.03.2020
Stand: 29.09.2017

Ratings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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