PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I EUR AC...

Fonds
112,790 EUR +0,08 +0,07% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1T822 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0841409963 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 112,790 ( n.a. ) Eröffnung 112,79 Hoch / Tief (heute) 112,79 / 112,79 Fondsvolumen 242,22 Mio. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 112,790 ( n.a. ) Vortag 112,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,40 / 109,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +0,09%
Benchmark
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KAG (EUR) 112,79 EUR +0,08 +0,07% 20.07. 08:00:00 112,790 / 112,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +0,28% +0,09% +9,46% n.a. n.a.
relativer Return +1,79% -2,21% -13,90% -21,96% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,79% -0,74% -1,24% -0,69% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,34% +3,41% +3,04% +5,93% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 +1,48 +1,33 +1,36 n.a. n.a.
Excess Return +0,11% +7,02% +9,31% +13,75% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,17% 1,32% 2,49% 2,25% n.a. n.a.
max. Verlust -0,47% -0,49% -4,20% -4,20% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,37% +1,40% +1,40% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,09% -0,15% -2,50% -2,50% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,79 112,79 114,40 114,40 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,24 112,00 109,60 102,94 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,54 112,44 112,21 108,24 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I EUR ACC H

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index HSBC Asian US Dollar Bond (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I EUR ACC H

Auflagedatum 17.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Adeline Ngee Cheng NG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,15% Malayan Banking Bhd (var) 29.10.2026
3,91% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
3,85% Huarong Finance Co Ltd 4% 17.07.2019
3,60% Malayan Banking Bhd (var) 20.09.2022
3,28% DBS Bank Ltd (var) 21.09.2022
3,06% CIMB Bank Bhd (float) 15.03.2020
2,95% CCCI Treasure Ltd (var)
2,92% China Construction Bank Corp/Hong Kong (float) 31.05.2020
2,74% Bank of East Asia Ltd (var) 20.11.2024
2,53% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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