PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I EUR AC...

Fonds
104,270 EUR -0,05 -0,05% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1T822 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0841409963 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 104,270 ( n.a. ) Eröffnung 104,27 Hoch / Tief (heute) 104,27 / 104,27 Fondsvolumen 157,75 Mio. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld 104,270 ( n.a. ) Vortag 104,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,04 / 104,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / -7,90%
Benchmark
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KAG (EUR) 104,27 EUR -0,05 -0,05% 14.08. 08:00:00 104,270 / 104,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,58% -3,83% -7,85% -1,52% +8,33% n.a.
relativer Return* -2,74% -2,04% -16,70% -21,69% -34,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,74% -0,68% -1,51% -0,68% -0,71% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,53% +2,37% +3,41% +3,04% +5,93% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,17 -1,62 -0,19 -0,10 +0,34 n.a.
Excess Return -7,83% -7,81% -1,37% -0,89% +4,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,96% 3,22% 2,46% 2,39% 2,38% n.a.
max. Verlust -1,18% -3,91% -8,52% -8,81% -8,81% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 50,00% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,58% -0,58% +0,49% +1,67% +1,67% n.a.
1-Monats-Tief -0,58% -2,26% -2,26% -2,26% -2,26% n.a.
Höchstkurs 105,57 108,56 114,04 114,40 114,40 n.a.
Tiefstkurs 104,32 104,32 104,32 104,32 94,10 n.a.
Durchschnittspreis 105,10 106,27 110,62 110,39 107,03 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I EUR ACC H

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen bzw. andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I EUR ACC H

Auflagedatum 17.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CARTER Bryan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
6,75% BNP Paribas InstiCash USD
4,44% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
4,11% Indonesia Treasury Bond 11% 15.09.2025
3,18% China Taiping Capital Ltd 4,125% 21.11.2022
2,93% ABJA Investment Co Pte Ltd 5,45% 24.01.2028
2,91% China Evergrande Group 8,75% 28.06.2025
2,70% PARVEST BOND RMB XCA
2,67% Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029
2,54% Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2% 27.07.2026
2,53% Bahrain Government International Bond 5,5% 31.03.2020
Stand: 31.05.2018

Ratings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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