PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC...

Fonds
132,340 USD -0,10 -0,08% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1T8RK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823379895 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 132,340 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 132,34 Hoch / Tief (heute) 132,34 / 132,34 Fondsvolumen 230,17 Mio. USD (Stand: 14.11.2017)
Geld 132,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 132,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,71 / 127,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -6,67%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,36 EUR -0,04 -0,03% 16.11. 08:00:00 112,363 / 112,363
KAG (USD) 132,34 USD -0,10 -0,08% 16.11. 08:00:00 132,340 / 132,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,03% -6,63% +16,44% n.a. n.a.
relativer Return -0,67% -6,63% -21,21% -17,82% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% -2,26% -1,97% -0,54% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,91% +8,27% +14,44% +19,30% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 +0,83 +0,79 +0,94 n.a. n.a.
Excess Return +2,58% +7,84% +9,83% +14,20% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,67% 1,66% 6,06% 3,99% n.a. n.a.
max. Verlust -0,51% -0,85% -4,42% -4,42% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,44% +0,51% +1,53% +1,79% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,44% -0,44% -4,29% -4,29% n.a. n.a.
Höchstkurs 133,03 133,44 136,71 138,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 132,35 132,27 130,67 130,17 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 132,70 132,74 133,20 133,75 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index HSBC Asian US Dollar Bond (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 21.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,55 USD (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CARTER Bryan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,94% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5% 04.05.2027
3,53% CCCI Treasure Ltd (var)
3,53% Huarong Finance Co Ltd 4% 17.07.2019
3,38% Philippine Government International Bond 4,2% 21.01.2024
3,35% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
3,30% Bank of East Asia Ltd (var) 20.11.2024
3,03% Avi Funding Co Ltd 3,8% 16.09.2025
3,03% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
2,86% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,325% 28.05.2025
2,57% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
Stand: 31.08.2017

Ratings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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