PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC...

Fonds
131,680 USD -0,04 -0,03% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T8RK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823379895 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 131,680 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 131,68 Hoch / Tief (heute) 131,68 / 131,68 Fondsvolumen 249,79 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 131,680 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 131,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,71 / 127,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,85% / +3,07%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,11 EUR +0,15 +0,13% 22.06. 08:00:00 118,107 / 118,107
KAG (USD) 131,68 USD -0,04 -0,03% 22.06. 08:00:00 131,680 / 131,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,85% -2,16% +2,97% +34,87% n.a. n.a.
relativer Return -1,67% -4,54% -17,41% -7,51% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,67% -1,54% -1,58% -0,22% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,36% +8,27% +14,44% +19,30% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 +0,84 +0,85 +1,00 n.a. n.a.
Excess Return +2,20% +8,00% +10,50% +16,68% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,31% 11,77% 6,26% 3,99% n.a. n.a.
max. Verlust -0,14% -4,42% -4,42% -4,42% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +0,60% +1,47% +1,60% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -0,10% -2,52% -2,52% n.a. n.a.
Höchstkurs 131,74 136,71 138,17 138,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 130,93 130,67 130,67 130,17 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 131,35 132,75 134,97 133,94 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index HSBC Asian US Dollar Bond (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 21.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,55 USD (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Adeline Ngee Cheng NG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,74% Malayan Banking Bhd (var) 29.10.2026
4,39% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
4,35% Huarong Finance Co Ltd 4% 17.07.2019
4,07% Malayan Banking Bhd (var) 20.09.2022
3,71% DBS Bank Ltd (var) 21.09.2022
3,33% CCCI Treasure Ltd (var)
3,15% Bank of East Asia Ltd (var) 20.11.2024
2,86% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
2,79% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4,25% 19.06.2024
2,70% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,325% 28.05.2025
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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