PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC...

Fonds
57,438 EUR -0,08 -0,14% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1T8RG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823379465 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 57,438 ( n.a. ) Eröffnung 57,44 Hoch / Tief (heute) 57,44 / 57,44 Fondsvolumen 228,93 Mio. USD (Stand: 21.11.2017)
Geld 57,438 ( n.a. ) Vortag 57,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,70 / 57,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / -1,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC SGD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 91,43 SGD +0,02 +0,02% 22.11. 08:00:00 91,430 / 91,430
KAG (EUR) 57,44 EUR -0,08 -0,14% 22.11. 08:00:00 57,438 / 57,438

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC SGD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% -0,10% -5,67% +0,06% n.a. n.a.
relativer Return -3,29% -9,45% -21,46% -31,53% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,29% -3,25% -1,99% -1,05% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,76% +1,47% +3,07% +9,08% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,39 -0,15 -0,36 -0,41 n.a. n.a.
Excess Return -0,84% -0,73% -2,68% -3,92% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC SGD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,75% 1,82% 2,14% 2,50% n.a. n.a.
max. Verlust -0,72% -1,76% -1,76% -5,42% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,52% -0,26% +0,48% +1,24% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,52% -0,52% -0,77% -2,93% n.a. n.a.
Höchstkurs 92,07 93,05 93,05 96,65 n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,41 91,41 91,41 91,29 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 91,80 92,23 92,36 93,16 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC SGD DIS H

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index HSBC Asian US Dollar Bond (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC SGD DIS H

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC SGD DIS H

Auflagedatum 17.05.2013
Währung SGD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CARTER Bryan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC SGD DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC SGD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC SGD DIS H

Anteil Wertpapiername
4,28% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5% 04.05.2027
3,88% CCCI Treasure Ltd (var)
3,72% Philippine Government International Bond 4,2% 21.01.2024
3,66% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
3,33% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
3,22% Avi Funding Co Ltd 3,8% 16.09.2025
3,17% Bank of East Asia Ltd (var) 20.11.2024
3,13% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,325% 28.05.2025
2,76% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
2,69% CIMB Bank Bhd (float) 15.03.2020
Stand: 29.09.2017

Ratings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC SGD DIS H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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