PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EME...

Fonds
23,710 EUR -0,03 -0,13% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1T8TB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823389696 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 23,710 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 23,71 Hoch / Tief (heute) 23,71 / 23,71 Fondsvolumen 222,26 Mio. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld 23,710 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 23,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,64 / 21,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,53% / -25,83%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 26,93 USD +0,17 +0,64% 01.10. 10:00:00 26,930 / 26,930
KAG (EUR) 23,71 EUR -0,03 -0,13% 20.11. 08:00:00 23,710 / 23,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,53% -1,12% +10,44% -5,09% n.a. n.a.
relativer Return -0,08% -1,75% +9,24% -30,33% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% -0,59% +0,74% -1,00% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,34% +4,15% -11,14% -6,77% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 +0,56 -0,19 -0,24 n.a. n.a.
Excess Return +10,46% +10,57% -5,24% -7,85% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,97% 4,43% 10,35% 9,38% n.a. n.a.
max. Verlust -2,61% -3,96% -6,01% -19,45% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,53% +1,67% +2,50% +4,77% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,53% -1,53% -4,42% -9,85% n.a. n.a.
Höchstkurs 24,17 24,51 24,64 30,44 n.a. n.a.
Tiefstkurs 23,54 23,54 22,49 22,41 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 23,80 24,07 23,67 24,71 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS H

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden, oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50 % JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS H

Auflagedatum 05.06.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,45 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,37% BNP Paribas InstiCash USD
3,23% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,46% Turkey Government Bond 9,4% 08.07.2020
1,94% Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 7,5% 26.09.2019
1,92% Serbia Treasury Bonds 5,75% 21.07.2023
1,88% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
1,66% Argentina Bonar Bonds (float) 03.04.2022
1,64% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
1,64% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
1,58% KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19.04.2027
Stand: 31.08.2017

Ratings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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