PARVEST BOND EURO CORPORATE - I EUR A...

Fonds
204,790 EUR +0,07 +0,03% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 694258 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0131211178 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 204,790 ( n.a. ) Eröffnung 204,79 Hoch / Tief (heute) 204,79 / 204,79 Fondsvolumen 2,22 Mrd. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 204,790 ( n.a. ) Vortag 204,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 205,27 / 199,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / +106.354,89%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 211.161,26 USD +498,37 +0,24% 30.03. 10:00:00 211.161,260 / 211.161,260
KAG (EUR) 204,79 EUR +0,07 +0,03% 22.06. 08:00:00 204,790 / 204,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,74% +1,92% +2,62% +10,27% +29,16% +59,99%
relativer Return -0,86% +1,44% -1,16% -12,98% -2,08% -15,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,86% +0,48% -0,10% -0,39% -0,04% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,68% +4,58% +0,19% +9,24% +3,32% +13,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 +1,77 +1,49 +1,96 +2,13 +0,10
Excess Return +2,64% +8,24% +10,12% +18,40% +26,12% +4,69%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,78% 1,72% 2,07% 2,19% 2,18% 2,96%
max. Verlust -0,26% -0,56% -3,00% -3,99% -3,99% -8,70%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% 76,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,77% +0,92% +1,94% +1,94% +2,31% +2,90%
1-Monats-Tief +0,77% +0,26% -2,11% -2,13% -2,38% -3,25%
Höchstkurs 204,75 204,75 205,27 205,27 205,27 205,27
Tiefstkurs 203,10 200,86 199,07 185,65 158,19 119,49
Durchschnittspreis 204,07 203,14 202,37 195,85 186,54 163,35

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ('Investment Grade'), die von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - I EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - I EUR ACC

Auflagedatum 25.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Victoria Whitehead
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,27% Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,5% 17.03.2025
1,18% JPMorgan Chase & Co 0,625% 25.01.2024
1,14% Intesa Sanpaolo SpA 6,625% 13.09.2023
1,10% Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27.07.2023
1,10% GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 150524
1,08% Parvest Bd.World H.Y.S.Dur.X USD C
1,02% UniCredit SpA (var) 28.10.2025
0,99% Santander Consumer Finance SA 0,875% 24.01.2022
0,97% Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.2042
0,96% Deutsche Bank AG 1,5% 20.01.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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