PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC...

Fonds
113,960 EUR +0,04 +0,04% 15.08.2018, 19:23:16
WKN: 694256 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0131210790 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,92 Hoch / Tief (heute) 113,97 / 113,90 Fondsvolumen 2,16 Mrd. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,51 / 112,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +5,80%
Benchmark
PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC...
loading

Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (USD) 138,65 USD +0,31 +0,22% 30.03. 10:00:00 138,650 / 138,650
KAG (EUR) 114,35 EUR -0,09 -0,08% 13.08. 08:00:00 114,350 / 114,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,15% +0,04% -0,22% +5,25% +16,11% +49,81%
relativer Return* -2,34% -4,07% -2,20% -0,97% -11,16% -22,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,34% -1,38% -0,19% -0,03% -0,20% -0,21%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,74% +2,54% +3,91% -0,45% +8,52% +2,59%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,12 +0,10 +0,80 +0,65 +1,04 +0,09
Excess Return -0,20% +0,43% +5,40% +5,97% +12,05% +3,91%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,37% 1,98% 1,70% 2,22% 2,14% 2,97%
max. Verlust -0,32% -0,88% -2,39% -3,16% -4,25% -8,38%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 63,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,62% +0,62% +1,83% +1,83% +4,08%
1-Monats-Tief +0,15% -0,53% -0,83% -1,19% -1,89% -4,78%
Höchstkurs 114,44 114,44 116,94 116,94 116,94 116,94
Tiefstkurs 113,83 113,29 113,29 109,81 103,57 89,58
Durchschnittspreis 114,12 113,92 115,20 114,06 112,48 106,52

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ('Investment Grade'), die von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 06.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,87 EUR (18.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Victoria Whitehead
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,21% Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 04.03.2022
1,18% Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,5% 17.03.2025
1,14% BANQUE FED CRED MUTUEL 0.50 161122
1,12% Parvest Bond World High Y.Sh.D.X USD
1,01% UBS AG/London 0,25% 10.01.2022
0,99% Sky PLC 1,875% 24.11.2023
0,95% Natwest Markets PLC 0,625% 02.03.2022
0,85% Volkswagen International Finance NV (var)
0,82% General Electric Co 0,875% 17.05.2025
0,80% 1,500% BAYER CAP.CORP. 18/26
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings