PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC...

Fonds
115,920 EUR +0,02 +0,02% 24.11.2017, 09:31:43
WKN: 694256 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0131210790 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 116,800 ( 1.510 Stk. ) Kaufen Eröffnung 115,92 Hoch / Tief (heute) 115,92 / 115,92 Fondsvolumen 2,63 Mrd. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 115,940 ( 1.510 Stk. ) Verkaufen Vortag 115,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,51 / 112,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +5,80%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 138,65 USD +0,31 +0,22% 30.03. 10:00:00 138,650 / 138,650
KAG (EUR) 116,36 EUR +0,03 +0,03% 23.11. 08:00:00 116,360 / 116,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% +0,80% +3,21% +7,03% +19,91% +50,25%
relativer Return +0,18% -0,13% +5,43% -6,64% -3,61% -19,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,18% -0,04% +0,44% -0,19% -0,06% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,76% +3,91% -0,45% +8,52% +2,59% +12,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 +1,37 +0,99 +1,44 +1,12 +0,10
Excess Return +3,23% +6,52% +7,18% +13,45% +15,85% +4,35%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 1,67% 2,34% 2,35% 2,59% 3,10%
max. Verlust -0,70% -0,70% -1,43% -4,25% -4,26% -9,34%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 73,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,47% +0,47% +0,75% +1,95% +2,12% +2,98%
1-Monats-Tief +0,47% -0,19% -0,42% -2,36% -2,61% -3,29%
Höchstkurs 116,94 116,94 116,94 116,94 116,94 116,94
Tiefstkurs 115,60 115,11 112,96 109,81 102,41 89,58
Durchschnittspreis 116,29 115,72 114,58 113,62 111,06 105,55

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ('Investment Grade'), die von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 06.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,99 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Victoria Whitehead
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,34% BNP INSTICASH FUND XC
1,25% BNP Paribas SA 0,75% 11.11.2022
1,15% UniCredit SpA (var) 28.10.2025
0,98% BP Capital Markets PLC 1,117% 25.01.2024
0,89% Credit Suisse Group AG (var) 17.07.2025
0,89% Parvest Bond World High Y.Sh.D.X USD
0,83% ATF Netherlands BV 2,125% 13.03.2023
0,81% TOTAL SA (var)
0,77% Sky PLC 1,875% 24.11.2023
0,75% Vonovia Finance BV 2,25% 15.12.2023
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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