PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC...

Fonds
114,460 EUR +0,07 +0,06% 26.06.2017, 17:13:04
WKN: 694256 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0131210790 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,39 Hoch / Tief (heute) 114,50 / 114,39 Fondsvolumen 2,22 Mrd. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,23 / 112,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +5,80%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 138,65 USD +0,31 +0,22% 30.03. 10:00:00 138,650 / 138,650
KAG (EUR) 114,79 EUR +0,03 +0,03% 22.06. 08:00:00 114,790 / 114,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% +1,76% +1,96% +8,16% +24,96% +49,99%
relativer Return -0,91% +1,28% -1,79% -14,65% -5,26% -20,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,91% +0,42% -0,15% -0,44% -0,09% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,37% +3,91% -0,45% +8,52% +2,59% +12,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 +1,37 +1,12 +1,57 +1,51 -0,12
Excess Return +1,98% +6,86% +8,01% +15,31% +21,92% -5,31%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,78% 3,23% 2,46% 2,32% 2,61% 3,13%
max. Verlust -0,26% -1,43% -3,16% -4,25% -4,26% -9,34%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% 75,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,73% +0,86% +1,88% +1,88% +2,25% +2,86%
1-Monats-Tief +0,73% +0,20% -2,16% -2,18% -2,44% -3,29%
Höchstkurs 114,79 115,07 116,64 116,64 116,64 116,64
Tiefstkurs 113,91 113,43 112,96 109,63 98,53 89,58
Durchschnittspreis 114,42 114,26 114,62 113,00 109,92 105,03

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ('Investment Grade'), die von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 06.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,99 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Victoria Whitehead
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,27% Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,5% 17.03.2025
1,18% JPMorgan Chase & Co 0,625% 25.01.2024
1,14% Intesa Sanpaolo SpA 6,625% 13.09.2023
1,10% Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27.07.2023
1,10% GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 150524
1,08% Parvest Bd.World H.Y.S.Dur.X USD C
1,02% UniCredit SpA (var) 28.10.2025
0,99% Santander Consumer Finance SA 0,875% 24.01.2022
0,97% Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.2042
0,96% Deutsche Bank AG 1,5% 20.01.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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