PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC...

Fonds
111,330 EUR -0,43 -0,38% 11.12.2018, 08:01:50
WKN: 694256 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0131210790 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 112,870 ( 230 Stk. ) Kaufen Eröffnung 111,33 Hoch / Tief (heute) 111,33 / 111,33 Fondsvolumen 2,10 Mrd. EUR (Stand: 07.12.2018)
Geld 111,330 ( 230 Stk. ) Verkaufen Vortag 111,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,44 / 111,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,80% / +5,80%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 138,65 USD +0,31 +0,22% 30.03. 10:00:00 138,650 / 138,650
KAG (EUR) 112,20 EUR -0,11 -0,10% 07.12. 08:00:00 112,200 / 112,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,80% -1,13% -3,23% +3,27% +12,25% +51,16%
relativer Return* -1,34% -1,61% -3,29% +0,02% -14,31% -20,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,34% -0,54% -0,28% +0,00% -0,26% -0,19%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,61% +2,54% +3,91% -0,45% +8,52% +2,59%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,97 +0,35 +0,54 +0,21 +0,73 +0,13
Excess Return -3,21% +1,40% +3,42% +1,94% +8,19% +5,26%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,47% 1,43% 1,63% 2,09% 2,10% 2,84%
max. Verlust -0,93% -1,35% -3,23% -3,33% -4,25% -6,22%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 47,22% 56,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,80% -0,15% +0,42% +1,92% +1,92% +3,99%
1-Monats-Tief -0,80% -0,80% -0,89% -1,72% -1,72% -2,86%
Höchstkurs 113,25 113,74 116,83 116,94 116,94 116,94
Tiefstkurs 112,20 112,20 112,20 110,49 106,19 89,58
Durchschnittspreis 112,60 113,09 114,38 114,28 112,99 107,11

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ('Investment Grade'), die von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 06.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,87 EUR (18.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Victoria Whitehead
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,25% Parvest Bond World High Y.Sh.D.X USD
1,23% 0.5% BQUE F.C.MTL 18/22 MTN
1,10% AT&T Inc 1,8% 05.09.2026
1,08% Deutsche Telekom Int. Finance
0,98% 1,250% VOLKSWAGEN BK. MTN 18/24
0,92% BNP PARIBAS SA MTN RegS 1.125 11/22/2023
0,91% Danske Bank A/S 0,25% 28.11.2022
0,89% Bank of America Corp 0,75% 26.07.2023
0,88% JPMorgan Chase & Co 0,625% 25.01.2024
0,87% RCI Banque SA 0,5% 15.09.2023
Stand: 31.10.2018

Ratings zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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