PARVEST BOND EURO - I EUR ACC

Fonds
22,180 EUR 0,00 0,00% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: 935726 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102017729 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 22,180 ( n.a. ) Eröffnung 22,18 Hoch / Tief (heute) 22,18 / 22,18 Fondsvolumen 979,31 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 22,180 ( n.a. ) Vortag 22,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,46 / 22,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / +1.048.376,70%
Benchmark
PARVEST BOND EURO - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 240.208,14 USD +403,43 +0,17% 30.03. 10:00:00 240.208,140 / 240.208,140
KAG (EUR) 22,18 EUR 0,00 0,00% 14.08. 08:00:00 22,180 / 22,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,45% -0,58% 0,00% +3,50% +16,29% +52,73%
relativer Return* -0,08% -0,30% -0,42% +2,60% -4,12% -3,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,08% -0,10% -0,04% +0,07% -0,07% -0,03%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,18% +0,50% +2,65% +1,08% +10,08% +2,51%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 -0,32 +0,46 +0,45 +0,86 +0,15
Excess Return +0,02% -1,52% +3,65% +5,17% +12,23% +6,83%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,69% 2,35% 1,95% 2,60% 2,63% 3,07%
max. Verlust -0,72% -1,30% -1,96% -4,37% -5,17% -8,31%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 70,00% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,45% +0,86% +0,86% +1,53% +1,90% +3,46%
1-Monats-Tief -0,45% -0,85% -0,94% -2,10% -3,09% -3,09%
Höchstkurs 22,30 22,31 22,46 22,66 22,66 22,66
Tiefstkurs 22,14 22,02 22,02 21,19 18,90 14,32
Durchschnittspreis 22,22 22,20 22,23 22,05 21,45 19,27

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität ('Investment Grade') ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO - I EUR ACC

Auflagedatum 05.06.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Plantier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,35% BNPP Insticash Money 3M I EUR
2,55% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
2,52% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
2,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
2,20% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
2,08% BNP Paribas Oblipar
2,06% Bundesobligation 0% 14.04.2023
1,96% Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
1,95% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
1,58% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.06.2039
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PARVEST BOND EURO - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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