Rentenfonds • Renten Europa

BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR ACC

WKN: 937978

ISIN: LU0111548326

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: 937978

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111548326

heute, 21:32:38 •

358,938 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

354,779 EUR

(80 Stk.)

Brief

360,100 EUR

(70 Stk.)

Fondsvolumen

1,72 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,08 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	1,08 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) Anleihe · WKN A3LBW2 · ISIN IT0005521981	7,07 %
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708	5,71 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) Anleihe · WKN A2R7BC · ISIN IT0005383309	4,68 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147	4,41 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LG8A · ISIN FI4000550249	4,36 %
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08	4,15 %
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85	4,10 %
0.1% FRANCE FUNG.TREAS.BD 20-26 -LKD TO HICP-(5553 Anleihe · WKN A28Y1P · ISIN FR0013519253	3,56 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8	3,39 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007	3,04 %
Summe:	44,47 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0111548326 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,08 %	nein	–
LU0111547609	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,08 %	nein	–
LU0111549050	EUR	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0111549134	EUR	Thesaurierend	–	1,58 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
TALERO Alberto
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,72 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Mai 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	354,779 EUR -2,204 EUR · -0,62 % heute, 08:11:30 · 0 Stk.	-2,204 EUR · -0,62 %	354,779 EUR heute, 10:04:19 · 85 Stk.	360,100 EUR heute, 10:04:19 · 84 Stk.	5,321 EUR 1,48 %
KVG Echtzeit	–	357,440 EUR -2,220 EUR · -0,62 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-2,220 EUR · -0,62 %	357,440 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	357,440 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	379,850 USD -2,490 USD · -0,65 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-2,490 USD · -0,65 %	379,850 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	379,850 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	354,780 EUR -2,200 EUR · -0,62 % heute, 09:54:01 · 0 Stk.	-2,200 EUR · -0,62 %	354,780 EUR heute, 10:04:19 · 80 Stk.	360,100 EUR heute, 10:04:19 · 80 Stk.	5,320 EUR 1,48 %

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Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,27 %
3 Monate
5,40 %
1 Jahr
6,22 %
3 Jahre
6,60 %
5 Jahre
5,97 %
10 Jahre
4,88 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-2,01 %
1 Jahr
-4,17 %
3 Jahre
-21,26 %
5 Jahre
-22,47 %
10 Jahre
-22,47 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
361,00
3 Monate
362,38
1 Jahr
367,73
3 Jahre
428,91
5 Jahre
435,63
10 Jahre
435,63

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
356,69
3 Monate
355,11
1 Jahr
337,74
3 Jahre
337,74
5 Jahre
337,74
10 Jahre
337,74

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
358,81
3 Monate
358,42
1 Jahr
351,33
3 Jahre
376,81
5 Jahre
394,97
10 Jahre
391,92

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,27 %	5,40 %	6,22 %	6,60 %	5,97 %	4,88 %
Maximaler Verlust	-1,19 %	-2,01 %	-4,17 %	-21,26 %	-22,47 %	-22,47 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	46,67 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	361,00	362,38	367,73	428,91	435,63	435,63
Tiefstkurs (in EUR)	356,69	355,11	337,74	337,74	337,74	337,74
Durchschnittspreis (in EUR)	358,81	358,42	351,33	376,81	394,97	391,92

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
+3,08 %
3 Jahre
-14,84 %
5 Jahre
-10,41 %
10 Jahre
+1,68 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
-1,30 %
3 Jahre
-1,55 %
5 Jahre
-2,11 %
10 Jahre
-5,24 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-0,11 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,04 %

Performance im Jahr: 2024
-1,32 %
2023
+5,74 %
2022
-17,06 %
2021
-4,24 %
2020
+4,17 %
2019
+5,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,27 %
2 Jahre
-0,47 %
3 Jahre
-0,76 %
4 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
-0,03 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,69 %
2 Jahre
-6,85 %
3 Jahre
-14,14 %
4 Jahre
-12,04 %
5 Jahre
-9,93 %
10 Jahre
-1,31 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,20 %	-0,54 %	+3,08 %	-14,84 %	-10,41 %	+1,68 %
Relativer Return	-0,12 %	-0,63 %	-1,30 %	-1,55 %	-2,11 %	-5,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,12 %	-0,21 %	-0,11 %	-0,04 %	-0,04 %	-0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,32 %	+5,74 %	-17,06 %	-4,24 %	+4,17 %	+5,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,27 %	-0,47 %	-0,76 %	-0,53 %	-0,35 %	-0,03 %
Excess Return	-1,69 %	-6,85 %	-14,14 %	-12,04 %	-9,93 %	-1,31 %