PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSI...

Fonds
394,910 EUR +0,74 +0,19% 21.11.2017, 10:00:28
WKN: 937978 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0111548326 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 398,790 ( 450 Stk. ) Kaufen Eröffnung 393,31 Hoch / Tief (heute) 394,91 / 393,31 Fondsvolumen 1,33 Mrd. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 394,910 ( 450 Stk. ) Verkaufen Vortag 394,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 396,04 / 382,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / n.a.
Benchmark
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSI...
loading

Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 394,76 EUR +0,60 +0,15% 21.11. 09:34:43 394,900 / 398,800
KAG (USD) 421,10 USD +0,73 +0,17% 30.03. 10:00:00 421,100 / 421,100
KAG (EUR) 395,96 EUR +0,19 +0,05% 17.11. 08:00:00 395,960 / 395,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +0,64% +1,09% +6,06% +20,43% +50,18%
relativer Return +0,58% +0,90% +5,18% -2,88% +9,43% -9,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% +0,30% +0,42% -0,08% +0,15% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,13% +2,58% +1,23% +12,26% +1,70% +10,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,34 +0,37 +0,50 +0,92 +0,91 -0,09
Excess Return +1,11% +2,63% +5,91% +14,28% +17,39% -5,12%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,89% 2,35% 3,28% 3,87% 3,51% 4,08%
max. Verlust -0,66% -1,01% -2,93% -6,61% -6,61% -9,55%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,29% +0,57% +1,30% +2,27% +2,27% +4,70%
1-Monats-Tief +0,29% -0,20% -1,28% -3,26% -3,26% -3,26%
Höchstkurs 397,73 397,73 397,73 408,95 408,95 408,95
Tiefstkurs 392,88 391,65 384,73 372,46 328,08 257,57
Durchschnittspreis 395,21 393,93 391,70 391,21 373,26 334,26

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 11.05.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claude Guerin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,78% BNPP Insticash Money 3M I EUR
3,34% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,70% Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30.05.2019
2,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
2,05% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
2,04% BNPP Mois ISR I EUR
1,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.10.2019
1,69% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027
1,68% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
1,62% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings