PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I EUR...

Fonds
211,120 EUR +0,24 +0,11% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: 937980 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0111549050 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 211,120 ( n.a. ) Eröffnung 211,12 Hoch / Tief (heute) 211,12 / 211,12 Fondsvolumen 1,27 Mrd. EUR (Stand: 22.01.2018)
Geld 211,120 ( n.a. ) Vortag 210,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 213,37 / 204,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / +103.104,08%
Benchmark
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I EUR...
loading

Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 215.607,73 USD +382,89 +0,18% 30.03. 10:00:00 215.607,730 / 215.607,730
KAG (EUR) 211,12 EUR +0,24 +0,11% 22.01. 08:00:00 211,120 / 211,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,23% +0,53% +1,84% +3,94% +22,39% +57,78%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,22% +0,21% +3,24% +1,89% +13,00% +2,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 +0,51 +0,35 +1,02 +0,94 +0,20
Excess Return +1,86% +3,43% +4,09% +15,80% +18,33% +11,88%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 2,61% 2,95% 3,85% 3,52% 4,08%
max. Verlust -0,77% -1,54% -2,05% -6,45% -6,45% -8,92%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,23% +1,00% +1,34% +2,20% +2,20% +3,69%
1-Monats-Tief -0,23% -0,40% -0,96% -3,04% -3,04% -3,04%
Höchstkurs 211,70 213,37 213,37 216,85 216,85 216,85
Tiefstkurs 210,08 209,92 204,74 196,14 171,23 129,50
Durchschnittspreis 210,78 211,61 209,23 207,89 197,85 174,84

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I EUR ACC

Auflagedatum 26.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claude Guerin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,92% BNPP Insticash Money 3M I EUR
3,48% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,83% Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30.05.2019
2,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
2,17% Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 28.12.2018
2,15% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
1,79% Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30.10.2019
1,74% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
1,69% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,67% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024
Stand: 29.12.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings