PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I EUR...

Fonds
209,220 EUR +0,47 +0,23% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: 937980 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0111549050 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 209,220 ( n.a. ) Eröffnung 209,22 Hoch / Tief (heute) 209,22 / 209,22 Fondsvolumen 1,43 Mrd. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 209,220 ( n.a. ) Vortag 208,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 216,85 / 204,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / +103.104,08%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 215.607,73 USD +382,89 +0,18% 30.03. 10:00:00 215.607,730 / 215.607,730
KAG (EUR) 209,22 EUR +0,47 +0,23% 21.07. 08:00:00 209,220 / 209,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% +0,36% -2,73% +9,46% +27,14% +62,84%
relativer Return +1,49% +4,56% +1,44% -4,35% +18,44% -3,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,49% +1,50% +0,12% -0,12% +0,28% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,69% +3,24% +1,89% +13,00% +2,38% +11,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,71 +0,59 +0,77 +1,13 +1,21 +0,12
Excess Return -2,71% +4,55% +9,31% +17,70% +24,10% +7,54%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,23% 3,37% 3,82% 3,90% 3,56% 4,13%
max. Verlust -2,05% -2,05% -5,58% -6,45% -6,45% -8,92%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 61,11% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,05% +1,20% +1,38% +2,48% +2,48% +4,54%
1-Monats-Tief -1,05% -1,05% -2,91% -3,21% -3,21% -3,21%
Höchstkurs 211,25 211,25 216,85 216,85 216,85 216,85
Tiefstkurs 206,92 206,92 204,74 190,71 161,94 128,20
Durchschnittspreis 208,71 208,75 210,14 205,30 193,61 170,77

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I EUR ACC

Auflagedatum 26.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claude Guerin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,95% BNPP Insticash Money 3M I EUR
1,95% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
1,93% BNPP Mois ISR I EUR
1,61% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.10.2019
1,54% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,52% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
1,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024
1,47% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
1,38% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.2023
1,37% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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