PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR...

Fonds
359,610 EUR -0,19 -0,05% 21.01.2019, 08:00:00
WKN: 937983 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0111549134 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 359,610 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 359,61 Hoch / Tief (heute) 359,61 / 359,61 Fondsvolumen 1,09 Mrd. EUR (Stand: 21.01.2019)
Geld 359,610 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 359,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 365,64 / 352,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +2,06%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 399,38 USD +0,69 +0,17% 30.03. 10:00:00 399,380 / 399,380
KAG (EUR) 359,61 EUR -0,19 -0,05% 21.01. 08:00:00 359,610 / 359,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,16% +1,98% -0,48% -0,14% +11,72% +32,48%
relativer Return* -0,94% -0,41% -5,18% -3,24% -9,09% -9,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,94% -0,14% -0,44% -0,09% -0,16% -0,08%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,13% -0,56% -0,91% +2,07% +0,73% +11,70%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,18 +0,13 +0,00 -0,10 +0,42 -0,27
Excess Return -0,46% +0,70% +0,01% -1,40% +7,66% -13,42%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,18% 1,94% 2,60% 3,12% 3,44% 3,77%
max. Verlust -0,76% -0,76% -3,63% -6,70% -6,72% -10,11%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 52,78% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,16% +1,45% +1,45% +1,45% +2,13% +4,07%
1-Monats-Tief +0,16% +0,16% -1,40% -2,96% -3,20% -3,20%
Höchstkurs 360,06 360,06 365,64 377,65 377,65 377,65
Tiefstkurs 357,33 352,63 352,35 352,35 321,58 266,63
Durchschnittspreis 359,02 356,62 358,95 362,50 357,06 325,84

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Auflagedatum 29.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claude Guerin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 1,56%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,65% BNPP Insticash Money 3M I EUR
3,73% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
3,68% BNPP Mois ISR I EUR
2,83% Spain Government Bond 0,05% 31.01.2021
2,38% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.2027
2,06% BUONI POLIENNALI DEL TES 2.3 10/15/2021
1,94% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.06.2039
1,76% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
1,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024
1,69% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 04.07.2022
Stand: 31.12.2018

Ratings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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