PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR...

Fonds
363,180 EUR -0,17 -0,05% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: 937983 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0111549134 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 363,180 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 363,18 Hoch / Tief (heute) 363,18 / 363,18 Fondsvolumen 1,33 Mrd. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 363,180 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 363,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 365,30 / 354,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +2,06%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 399,38 USD +0,69 +0,17% 30.03. 10:00:00 399,380 / 399,380
KAG (EUR) 363,18 EUR -0,17 -0,05% 16.11. 08:00:00 363,180 / 363,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% +0,52% +0,46% +4,54% +17,41% +42,81%
relativer Return +0,45% +0,81% +4,54% -4,23% +7,31% -13,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,45% +0,27% +0,37% -0,12% +0,12% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,36% +2,07% +0,73% +11,70% +1,20% +9,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,14 +0,23 +0,37 +0,78 +0,76 -0,21
Excess Return +0,48% +1,64% +4,39% +11,93% +14,37% -12,49%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,89% 2,35% 3,28% 3,87% 3,51% 4,08%
max. Verlust -0,66% -1,05% -3,02% -6,72% -6,72% -10,11%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 65,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,30% +0,42% +1,25% +2,46% +2,46% +4,20%
1-Monats-Tief +0,30% -0,19% -1,41% -3,58% -3,58% -3,58%
Höchstkurs 365,02 365,02 365,30 377,65 377,65 377,65
Tiefstkurs 360,64 359,61 354,26 346,20 308,63 247,73
Durchschnittspreis 362,68 361,68 360,32 361,64 346,65 313,89

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Auflagedatum 29.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claude Guerin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,78% BNPP Insticash Money 3M I EUR
3,34% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,70% Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30.05.2019
2,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
2,05% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
2,04% BNPP Mois ISR I EUR
1,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.10.2019
1,69% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027
1,68% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
1,62% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 18.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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