PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR...

Fonds
364,110 EUR +0,26 +0,07% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 937983 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0111549134 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 364,110 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 364,11 Hoch / Tief (heute) 364,11 / 364,11 Fondsvolumen 1,43 Mrd. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 364,110 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 363,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 377,65 / 354,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +2,06%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 399,38 USD +0,69 +0,17% 30.03. 10:00:00 399,380 / 399,380
KAG (EUR) 364,11 EUR +0,26 +0,07% 21.06. 08:00:00 364,110 / 364,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,03% +2,47% -1,29% +8,18% +23,03% +48,80%
relativer Return -0,29% +2,73% -1,50% -8,90% +6,82% -12,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,29% +0,90% -0,13% -0,26% +0,11% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% +2,07% +0,73% +11,70% +1,20% +9,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,34 +0,62 +0,67 +0,96 +1,02 -0,11
Excess Return -1,27% +4,84% +8,03% +14,91% +19,99% -6,50%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 2,48% 3,77% 3,86% 3,58% 4,10%
max. Verlust -0,35% -0,54% -6,19% -6,72% -6,72% -10,11%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 63,89% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,18% +1,18% +1,38% +2,13% +2,13% +4,07%
1-Monats-Tief +1,18% +0,37% -2,96% -3,20% -3,20% -3,20%
Höchstkurs 364,11 364,11 377,65 377,65 377,65 377,65
Tiefstkurs 359,87 355,34 354,26 336,58 293,53 244,60
Durchschnittspreis 361,82 359,91 365,31 359,27 341,86 309,32

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Auflagedatum 29.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claude Guerin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,92% BNP P.Insticash Money 3M I EUR C
2,48% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,94% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
1,92% BNP P.Mois ISR I EUR C
1,60% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.10.2019
1,53% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
1,53% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024
1,47% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
1,37% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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