PARVEST BOND EURO - CLASSIC EUR DIS

Fonds
114,530 EUR +0,18 +0,16% 21.11.2017, 10:43:07
WKN: 987128 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0075937911 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,53 Hoch / Tief (heute) 114,53 / 114,53 Fondsvolumen 1,08 Mrd. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,66 / 112,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / +4,22%
Benchmark
PARVEST BOND EURO - CLASSIC EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 114,39 EUR +0,12 +0,10% 21.11. 09:34:43 114,443 / 115,299
KAG (USD) 141,20 USD +0,23 +0,16% 30.03. 10:00:00 141,200 / 141,200
KAG (EUR) 114,75 EUR +0,09 +0,08% 20.11. 08:00:00 114,750 / 114,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% +0,63% +1,29% +4,14% +16,00% +46,32%
relativer Return +0,15% -0,08% +0,50% -2,68% -3,97% -7,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% -0,03% +0,04% -0,08% -0,07% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,43% +1,98% +0,41% +9,35% +1,79% +10,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 +0,44 +0,45 +0,86 +0,80 -0,19
Excess Return +1,31% +2,41% +3,99% +9,99% +12,96% -8,98%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 1,79% 2,49% 2,94% 2,99% 3,34%
max. Verlust -0,48% -0,71% -2,20% -5,31% -5,31% -8,92%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,31% +0,47% +1,04% +1,52% +3,02% +3,02%
1-Monats-Tief +0,31% -0,14% -0,96% -2,61% -2,61% -2,61%
Höchstkurs 115,07 115,07 115,07 117,85 117,85 117,85
Tiefstkurs 113,89 113,62 112,32 110,52 102,82 93,45
Durchschnittspreis 114,46 114,11 113,67 114,29 111,55 106,75

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität ('Investment Grade') ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 05.06.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Plantier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,63% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
2,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.2022
2,54% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
2,48% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
2,24% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 01.06.2020
2,15% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
2,09% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
2,05% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
2,05% Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
1,95% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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