PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED -...

Fonds
140,950 EUR -0,09 -0,06% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0CAPM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0190304583 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 140,950 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 140,95 Hoch / Tief (heute) 140,95 / 140,95 Fondsvolumen 217,71 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 140,950 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 141,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,69 / 135,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,96% / +2,97%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 170,76 USD +0,70 +0,41% 30.03. 10:00:00 170,760 / 170,760
KAG (EUR) 140,95 EUR -0,09 -0,06% 18.01. 08:00:00 140,950 / 140,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,96% +0,88% +1,46% +4,42% +11,95% +25,10%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,12% +0,61% +2,77% +1,38% +8,23% -3,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 +0,59 +0,32 +0,54 +0,33 -0,28
Excess Return +1,48% +4,76% +4,57% +10,28% +7,89% -20,80%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,59% 3,18% 3,55% 4,71% 4,48% 5,68%
max. Verlust -1,55% -1,56% -2,65% -8,55% -8,55% -15,03%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,14% +1,04% +1,29% +4,21% +4,21% +6,38%
1-Monats-Tief -1,14% -1,14% -1,46% -3,52% -3,52% -7,17%
Höchstkurs 142,67 142,69 142,69 145,77 145,77 145,77
Tiefstkurs 140,46 139,03 135,33 133,31 120,41 106,67
Durchschnittspreis 141,15 141,08 138,52 138,20 134,22 126,75

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Government Inflation Linked (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 21.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yanick LOIRAT
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,78% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
5,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
4,87% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
4,61% French Republic Government Bond OAT 0,7% 25.07.2030
4,10% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
4,10% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
3,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
3,76% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
3,64% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15.09.2026
3,62% French Republic Government Bond OAT 1,8% 25.07.2040
Stand: 29.12.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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