PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED -...

Fonds
150,270 EUR -0,03 -0,02% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0CAPQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0190305473 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 150,270 ( n.a. ) Eröffnung 150,27 Hoch / Tief (heute) 150,27 / 150,27 Fondsvolumen 164,95 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 150,270 ( n.a. ) Vortag 150,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 153,41 / 146,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +103.615,78%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 178.426,92 USD +725,80 +0,41% 30.03. 10:00:00 178.426,920 / 178.426,920
KAG (EUR) 150,27 EUR -0,03 -0,02% 21.06. 08:00:00 150,270 / 150,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% +2,16% +0,91% +7,01% +16,29% +40,13%
relativer Return -0,76% +2,37% +1,31% -12,95% -2,25% -20,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,76% +0,79% +0,11% -0,38% -0,04% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,06% +3,44% +2,03% +8,94% -2,53% +11,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,21 +0,42 +0,46 +0,72 +0,53 -0,19
Excess Return +0,93% +3,89% +6,86% +14,08% +13,25% -15,17%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,12% 3,55% 4,32% 4,87% 4,64% 5,73%
max. Verlust -0,48% -0,62% -4,18% -8,27% -8,27% -14,32%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,62% +1,20% +2,26% +4,29% +4,29% +5,56%
1-Monats-Tief +0,62% +0,39% -3,00% -3,80% -3,90% -5,50%
Höchstkurs 150,80 150,80 153,41 156,29 156,29 156,29
Tiefstkurs 149,17 147,08 146,99 140,42 126,47 107,24
Durchschnittspreis 149,88 148,89 150,16 147,69 142,08 131,80

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Government Inflation Linked (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - I EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - I EUR ACC

Auflagedatum 20.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yanick LOIRAT
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,74% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
4,84% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
4,59% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
4,50% French Republic Government Bond OAT 2,1% 25.07.2023
4,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15.09.2026
3,96% French Republic Government Bond OAT 1,8% 25.07.2040
3,92% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
3,92% French Republic Government Bond OAT 3,15% 25.07.2032
3,79% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
3,78% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.07.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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