PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED -...

Fonds
152,250 EUR -0,01 -0,01% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0CAPQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0190305473 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 152,250 ( n.a. ) Eröffnung 152,25 Hoch / Tief (heute) 152,25 / 152,25 Fondsvolumen 173,62 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 152,250 ( n.a. ) Vortag 152,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 155,99 / 150,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,32% / +103.615,78%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 178.426,92 USD +725,80 +0,41% 30.03. 10:00:00 178.426,920 / 178.426,920
KAG (EUR) 152,25 EUR -0,01 -0,01% 17.08. 08:00:00 152,250 / 152,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,32% -1,67% +0,93% +4,29% +15,33% +28,97%
relativer Return* -3,51% -4,71% -0,78% +0,56% -7,61% -24,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,51% -1,59% -0,07% +0,02% -0,13% -0,23%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,98% +1,24% +3,44% +2,03% +8,94% -2,53%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 +0,03 +0,35 +0,30 +0,48 -0,23
Excess Return +0,95% +0,23% +4,44% +5,68% +11,27% -16,93%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,67% 5,13% 3,49% 4,15% 4,35% 5,58%
max. Verlust -1,39% -2,51% -3,22% -4,18% -8,27% -14,32%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,32% +0,01% +1,15% +2,08% +4,82% +7,23%
1-Monats-Tief -1,32% -1,32% -1,32% -2,74% -3,69% -7,82%
Höchstkurs 154,41 154,85 155,99 155,99 156,29 156,29
Tiefstkurs 152,26 150,97 150,78 143,36 129,37 110,01
Durchschnittspreis 153,42 153,50 153,54 150,42 146,67 136,38

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Government Inflation Linked (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - I EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - I EUR ACC

Auflagedatum 20.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yanick LOIRAT
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,80% French Republic Government Bond OAT 1,8% 25.07.2040
4,64% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,54% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
4,51% French Republic Government Bond OAT 0,7% 25.07.2030
4,46% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
4,28% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,20% French Republic Government Bond OAT 2,1% 25.07.2023
3,90% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
3,65% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
3,42% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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