PARVEST BOND EURO LONG TERM - PRIVILE...

Fonds
172,720 EUR -0,16 -0,09% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A1H9MS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823382253 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 172,720 ( n.a. ) Eröffnung 172,72 Hoch / Tief (heute) 172,72 / 172,72 Fondsvolumen 35,33 Mio. EUR (Stand: 12.12.2018)
Geld 172,720 ( n.a. ) Vortag 172,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 177,44 / 168,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,00% / -0,80%
Benchmark
PARVEST BOND EURO LONG TERM - PRIVILE...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 172,72 EUR -0,16 -0,09% 13.12. 08:00:00 172,720 / 172,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - PRIVILEGE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,00% +0,27% -0,80% +5,61% n.a. n.a.
relativer Return* +1,77% -1,40% -2,01% +2,00% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,77% -0,47% -0,17% +0,05% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,02% -0,51% +6,92% +1,84% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,16 +0,29 +0,27 +0,27 n.a. n.a.
Excess Return -0,78% +3,53% +5,76% +9,15% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - PRIVILEGE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,98% 3,71% 4,98% 6,94% n.a. n.a.
max. Verlust -0,56% -2,43% -5,25% -13,46% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,00% +2,00% +2,41% +4,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,00% -2,35% -2,35% -5,80% n.a. n.a.
Höchstkurs 172,88 172,88 177,44 186,39 n.a. n.a.
Tiefstkurs 168,38 168,12 168,12 160,53 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 170,65 170,23 172,28 171,49 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - PRIVILEGE EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen oder ähnliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im 100,00 % Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM 10+ Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - PRIVILEGE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - PRIVILEGE EUR ACC

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simone AUGST
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - PRIVILEGE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - PRIVILEGE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - PRIVILEGE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,41% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.06.2039
5,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.03.2030
5,39% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2040
5,16% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
5,16% French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031
5,03% Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
4,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.08.2034
4,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
3,56% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
2,94% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
Stand: 31.10.2018

Ratings zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - PRIVILEGE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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