PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASS...

Fonds
184,430 EUR +0,12 +0,07% 24.07.2017, 17:57:28
WKN: 989194 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0086914362 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 185,760 ( 950 Stk. ) Kaufen Eröffnung 184,36 Hoch / Tief (heute) 184,44 / 184,36 Fondsvolumen 662,98 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 184,430 ( 950 Stk. ) Verkaufen Vortag 184,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 185,99 / 182,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +3,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 184,44 EUR +0,28 +0,15% 24.07. 09:34:27 /
KAG (USD) 223,76 USD +0,37 +0,17% 30.03. 10:00:00 223,760 / 223,760
KAG (EUR) 185,07 EUR +0,13 +0,07% 21.07. 08:00:00 185,070 / 185,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% +0,17% -0,66% +2,58% +11,54% +38,45%
relativer Return +1,40% +1,79% +3,48% -6,13% -8,16% -14,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,40% +0,59% +0,29% -0,18% -0,14% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% +0,98% +0,42% +5,03% +1,75% +7,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,64 +0,76 +0,66 +1,05 +1,18 -0,54
Excess Return -0,64% +1,76% +2,43% +5,54% +8,50% -16,85%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,31% 0,97% 1,00% 1,21% 1,36% 2,23%
max. Verlust -0,47% -0,52% -1,38% -2,10% -2,28% -5,28%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 58,33% 66,67% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,24% +0,24% +0,49% +0,75% +1,00% +2,87%
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -0,80% -1,00% -1,60% -2,07%
Höchstkurs 185,41 185,49 186,60 186,60 186,60 186,60
Tiefstkurs 184,53 184,52 184,02 180,29 164,74 133,58
Durchschnittspreis 184,89 184,96 185,20 183,90 179,54 165,76

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 07.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arnaud-Guilhem LAMY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,54% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
5,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
4,30% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
3,60% Ireland Government Bond 4,5% 18.04.2020
3,31% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,86% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
2,51% Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
2,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
2,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 01.04.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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