PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR...

Fonds
189,720 EUR +0,06 +0,03% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: 935743 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102020350 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 189,720 ( n.a. ) Eröffnung 189,72 Hoch / Tief (heute) 189,72 / 189,72 Fondsvolumen 664,03 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 189,720 ( n.a. ) Vortag 189,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,48 / 188,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +104.319,92%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 222.450,41 USD +364,09 +0,16% 30.03. 10:00:00 222.450,410 / 222.450,410
KAG (EUR) 189,72 EUR +0,06 +0,03% 24.07. 08:00:00 189,720 / 189,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +0,42% -0,09% +4,09% +14,40% +45,09%
relativer Return +1,62% +2,04% +4,10% -4,75% -6,35% -10,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,62% +0,68% +0,34% -0,14% -0,11% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,15% +1,47% +0,92% +5,56% +2,26% +7,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,07 +1,25 +1,06 +1,47 +1,56 -0,32
Excess Return -0,07% +2,91% +3,94% +7,79% +11,36% -10,21%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,34% 0,97% 1,00% 1,21% 1,36% 2,22%
max. Verlust -0,46% -0,49% -1,17% -1,97% -2,23% -4,83%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 63,89% 71,67% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,14% +0,33% +0,55% +0,68% +1,39% +2,63%
1-Monats-Tief -0,14% -0,14% -0,75% -0,94% -1,71% -1,72%
Höchstkurs 189,94 190,00 190,48 190,48 190,48 190,48
Tiefstkurs 189,07 188,87 188,25 182,12 164,74 130,72
Durchschnittspreis 189,42 189,45 189,33 187,09 181,79 166,09

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Auflagedatum 17.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arnaud-Guilhem LAMY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,54% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
5,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
4,30% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
3,60% Ireland Government Bond 4,5% 18.04.2020
3,31% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,86% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
2,51% Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
2,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
2,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 01.04.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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