PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR...

Fonds
189,400 EUR -0,01 -0,01% 21.01.2019, 08:00:00
WKN: 935743 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102020350 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 189,400 ( n.a. ) Eröffnung 189,40 Hoch / Tief (heute) 189,40 / 189,40 Fondsvolumen 484,21 Mio. EUR (Stand: 18.01.2019)
Geld 189,400 ( n.a. ) Vortag 189,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,43 / 188,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +104.319,92%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 222.450,41 USD +364,09 +0,16% 30.03. 10:00:00 222.450,410 / 222.450,410
KAG (EUR) 189,40 EUR -0,01 -0,01% 21.01. 08:00:00 189,400 / 189,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,15% +0,62% -0,28% +1,39% +7,28% +32,35%
relativer Return* -0,54% -1,80% -1,63% -0,74% -9,88% -14,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,54% -0,61% -0,14% -0,02% -0,17% -0,13%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,04% -0,31% +0,28% +1,47% +0,92% +5,56%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,24 +0,35 +0,51 +0,04 +0,53 -0,55
Excess Return -0,26% +0,67% +1,54% +0,20% +3,22% -13,55%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,78% 0,71% 1,09% 1,00% 1,16% 1,85%
max. Verlust -0,28% -0,28% -1,25% -1,47% -1,97% -4,83%
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 52,78% 61,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,42% +0,42% +0,51% +0,62% +3,47%
1-Monats-Tief +0,15% +0,10% -0,41% -0,76% -0,93% -1,51%
Höchstkurs 189,42 189,42 190,43 190,86 190,86 190,86
Tiefstkurs 188,89 188,25 188,05 186,73 176,55 141,73
Durchschnittspreis 189,22 188,84 189,29 189,29 187,07 174,15

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Auflagedatum 17.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arnaud-Guilhem LAMY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Laufende Kosten 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,31% Spain Government Bond 0,4% 30.04.2022
4,01% Bundesobligation 0% 07.10.2022
3,38% French Republic Government Bond OAT 0% 25.03.2023
3,29% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,50% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15.12.2022
2,48% Spain Government Bond 0,05% 31.01.2021
2,23% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.2022
2,22% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
2,18% BUONI POLIENNALI DEL TES 2.3 10/15/2021
2,07% Bundesobligation 0% 08.04.2022
Stand: 30.11.2018

Ratings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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