PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR...

Fonds
190,150 EUR +0,03 +0,02% 23.01.2018, 08:00:00
WKN: 935743 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102020350 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 190,150 ( n.a. ) Eröffnung 190,15 Hoch / Tief (heute) 190,15 / 190,15 Fondsvolumen 563,74 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 190,150 ( n.a. ) Vortag 190,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,86 / 188,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +104.319,92%
Benchmark
PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR...
loading

Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 222.450,41 USD +364,09 +0,16% 30.03. 10:00:00 222.450,410 / 222.450,410
KAG (EUR) 190,15 EUR +0,03 +0,02% 23.01. 08:00:00 190,150 / 190,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,03% +0,58% +2,41% +11,08% +39,42%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,11% +0,28% +1,47% +0,92% +5,56% +2,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 +1,18 +0,74 +1,17 +1,02 -0,22
Excess Return +0,60% +2,22% +2,56% +5,75% +7,02% -6,48%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,78% 0,73% 0,82% 1,15% 1,30% 2,16%
max. Verlust -0,19% -0,53% -0,53% -1,97% -2,23% -4,83%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 71,67% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,04% +0,16% +0,27% +0,57% +1,41% +2,27%
1-Monats-Tief -0,04% -0,18% -0,20% -0,88% -1,77% -1,77%
Höchstkurs 190,20 190,86 190,86 190,86 190,86 190,86
Tiefstkurs 189,84 189,84 188,25 183,66 170,39 132,26
Durchschnittspreis 190,01 190,39 189,66 188,18 183,91 168,98

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Auflagedatum 17.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arnaud-Guilhem LAMY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
3,77% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
2,84% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
2,71% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,53% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.2022
2,52% European Financial Stability Facility 1,625% 17.07.2020
2,30% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
2,22% Ireland Government Bond 3,9% 20.03.2023
1,94% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 01.04.2022
1,75% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
Stand: 30.11.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings