PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR...

Fonds
189,030 EUR +0,04 +0,02% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: 935743 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102020350 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 189,030 ( n.a. ) Eröffnung 189,03 Hoch / Tief (heute) 189,03 / 189,03 Fondsvolumen 505,65 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 189,030 ( n.a. ) Vortag 188,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,86 / 188,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +104.319,92%
Benchmark
PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR...
loading

Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 222.450,41 USD +364,09 +0,16% 30.03. 10:00:00 222.450,410 / 222.450,410
KAG (EUR) 189,03 EUR +0,04 +0,02% 14.08. 08:00:00 189,030 / 189,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,28% -0,62% -0,56% +1,82% +9,29% +38,41%
relativer Return* +0,09% -0,33% -0,98% +0,94% -9,89% -12,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,09% -0,11% -0,08% +0,03% -0,17% -0,11%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,48% +0,28% +1,47% +0,92% +5,56% +2,26%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,50 -0,03 +0,58 +0,32 +0,81 -0,27
Excess Return -0,54% -0,06% +1,97% +1,55% +5,23% -7,49%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,64% 1,82% 1,07% 1,13% 1,23% 2,01%
max. Verlust -0,33% -1,01% -1,38% -1,38% -1,97% -4,83%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 71,67% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,28% +0,37% +0,37% +0,61% +0,95% +2,40%
1-Monats-Tief -0,28% -0,63% -0,63% -0,68% -0,91% -1,42%
Höchstkurs 189,61 190,16 190,86 190,86 190,86 190,86
Tiefstkurs 188,99 188,23 188,23 184,75 171,85 135,72
Durchschnittspreis 189,29 189,29 189,92 188,91 185,83 172,01

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Auflagedatum 17.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arnaud-Guilhem LAMY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Laufende Kosten 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,03% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
3,84% Spain Government Bond 0,4% 30.04.2022
3,48% Ireland Government Bond 0% 18.10.2022
3,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.2022
2,97% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,80% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,79% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
2,25% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15.12.2022
2,22% Spain Government Bond 0,05% 31.01.2021
2,00% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
Stand: 31.05.2018

Ratings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings