PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASS...

Fonds
107,574 EUR -0,01 -0,01% 23.06.2017, 10:26:49
WKN: 989193 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0086914446 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 108,375 ( 462 Stk. ) Kaufen Eröffnung 107,57 Hoch / Tief (heute) 107,57 / 107,57 Fondsvolumen 679,72 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 107,571 ( 465 Stk. ) Verkaufen Vortag 107,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,28 / 106,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +3,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 107,57 EUR -0,01 -0,01% 23.06. 10:26:49 107,571 / 108,375
KAG (USD) 143,56 USD +0,24 +0,17% 30.03. 10:00:00 143,560 / 143,560
KAG (EUR) 107,97 EUR +0,01 +0,01% 21.06. 08:00:00 107,970 / 107,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +0,68% +0,02% +3,20% +12,83% +39,56%
relativer Return -0,56% -1,50% +2,09% -8,41% -10,71% -16,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,56% -0,50% +0,17% -0,24% -0,19% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,06% +0,97% +0,43% +5,02% +1,74% +7,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 +1,12 +0,83 +1,26 +1,10 -0,48
Excess Return +0,04% +2,64% +3,05% +6,85% +9,79% -15,74%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,75% 0,71% 0,97% 1,21% 1,67% 2,32%
max. Verlust -0,13% -0,20% -1,39% -2,11% -2,97% -5,28%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 66,67% 71,67% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,22% +0,29% +0,51% +0,64% +1,35% +2,60%
1-Monats-Tief +0,22% +0,21% -0,79% -0,98% -1,76% -1,76%
Höchstkurs 108,02 108,02 108,67 108,67 108,67 108,67
Tiefstkurs 107,73 107,24 107,16 105,08 98,53 92,59
Durchschnittspreis 107,86 107,67 107,90 107,15 105,37 102,78

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 07.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,47 EUR (20.04.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arnaud-Guilhem LAMY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,88% BNP P.Mois ISR I EUR C
5,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
4,28% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
3,70% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
3,59% Ireland Government Bond 4,5% 18.04.2020
3,29% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
3,21% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
2,50% Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
2,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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