PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASS...

Fonds
107,689 EUR -0,06 -0,06% 17.11.2017, 10:55:15
WKN: 989193 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0086914446 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 108,523 ( 461 Stk. ) Kaufen Eröffnung 107,69 Hoch / Tief (heute) 107,69 / 107,69 Fondsvolumen 616,25 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 107,717 ( 465 Stk. ) Verkaufen Vortag 107,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,90 / 106,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +3,99%
Benchmark
PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASS...
loading

Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 107,69 EUR -0,06 -0,06% 17.11. 10:55:15 107,717 / 108,523
KAG (USD) 143,56 USD +0,24 +0,17% 30.03. 10:00:00 143,560 / 143,560
KAG (EUR) 108,09 EUR -0,02 -0,02% 16.11. 08:00:00 108,090 / 108,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +0,16% +0,64% +2,05% +9,29% +35,42%
relativer Return -0,01% -0,42% -0,01% -4,48% -9,21% -14,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,14% -0,00% -0,13% -0,16% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,18% +0,97% +0,43% +5,02% +1,74% +7,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 +0,64 +0,54 +0,89 +0,74 -0,62
Excess Return +0,66% +1,37% +1,90% +4,41% +6,25% -19,88%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,75% 0,62% 0,87% 1,17% 1,61% 2,28%
max. Verlust -0,18% -0,29% -0,74% -2,11% -2,97% -5,28%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 66,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,09% +0,12% +0,36% +0,63% +1,00% +2,97%
1-Monats-Tief +0,09% -0,06% -0,33% -1,03% -1,03% -2,36%
Höchstkurs 108,29 108,29 108,29 108,67 108,67 108,67
Tiefstkurs 107,91 107,78 107,16 105,44 100,73 92,59
Durchschnittspreis 108,08 107,97 107,73 107,41 105,96 103,25

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 07.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,47 EUR (20.04.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arnaud-Guilhem LAMY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,80% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
4,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
4,47% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
3,75% Ireland Government Bond 4,5% 18.04.2020
3,73% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
2,58% Spain Government Bond 0,4% 30.04.2022
2,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
2,24% European Financial Stability Facility 1,625% 17.07.2020
2,24% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2020
2,04% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
Stand: 31.08.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings