PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR...

Fonds
170,430 EUR +0,01 +0,01% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 935744 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0107086646 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 170,430 ( n.a. ) Eröffnung 170,43 Hoch / Tief (heute) 170,43 / 170,43 Fondsvolumen 680,39 Mio. EUR (Stand: 20.06.2017)
Geld 170,430 ( n.a. ) Vortag 170,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,18 / 169,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +3,47%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 212,19 USD +0,35 +0,17% 30.03. 10:00:00 212,190 / 212,190
KAG (EUR) 170,43 EUR +0,01 +0,01% 21.06. 08:00:00 170,430 / 170,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +0,64% -0,31% +1,61% +10,54% +32,96%
relativer Return -0,73% -1,98% +1,26% -9,98% -13,47% -20,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,73% -0,67% +0,10% -0,29% -0,24% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,12% +0,48% -0,08% +4,50% +1,25% +6,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,30 +0,65 +0,40 +0,70 +1,02 -0,70
Excess Return -0,29% +1,54% +1,46% +3,86% +7,50% -22,34%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,60% 0,71% 0,97% 1,21% 1,40% 2,29%
max. Verlust -0,07% -0,22% -1,62% -2,23% -2,34% -5,81%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 55,56% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,30% +0,30% +0,50% +0,55% +1,27% +2,46%
1-Monats-Tief +0,30% +0,05% -0,86% -1,00% -1,00% -2,32%
Höchstkurs 170,53 170,53 172,18 172,18 172,18 172,18
Tiefstkurs 170,02 169,44 169,39 167,56 154,27 128,24
Durchschnittspreis 170,24 169,99 170,77 170,18 166,71 155,55

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Auflagedatum 06.09.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arnaud-Guilhem LAMY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,88% BNP P.Mois ISR I EUR C
5,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
4,28% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
3,70% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
3,59% Ireland Government Bond 4,5% 18.04.2020
3,29% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
3,21% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
2,50% Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
2,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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