PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR...

Fonds
170,220 EUR -0,06 -0,04% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: 935744 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0107086646 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 170,220 ( n.a. ) Eröffnung 170,22 Hoch / Tief (heute) 170,22 / 170,22 Fondsvolumen 609,01 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 170,220 ( n.a. ) Vortag 170,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,83 / 169,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +3,47%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 212,19 USD +0,35 +0,17% 30.03. 10:00:00 212,190 / 212,190
KAG (EUR) 170,22 EUR -0,06 -0,04% 23.11. 08:00:00 170,220 / 170,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +0,04% +0,08% +0,47% +6,62% +28,41%
relativer Return -0,92% -1,32% -0,93% -6,19% -12,47% -19,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,92% -0,44% -0,08% -0,18% -0,22% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,26% +0,48% -0,08% +4,50% +1,25% +6,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 +0,22 +0,18 +0,47 +0,37 -0,59
Excess Return +0,10% +0,45% +0,62% +2,31% +2,56% -17,49%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,73% 0,62% 0,87% 1,16% 1,31% 2,25%
max. Verlust -0,19% -0,33% -0,84% -2,23% -2,34% -5,81%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +0,33% +0,49% +1,33% +2,19%
1-Monats-Tief +0,08% -0,14% -0,28% -0,96% -1,85% -1,85%
Höchstkurs 170,60 170,60 170,83 172,18 172,18 172,18
Tiefstkurs 170,04 169,87 169,39 168,13 159,24 129,44
Durchschnittspreis 170,31 170,19 170,13 170,38 167,83 157,33

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Auflagedatum 06.09.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arnaud-Guilhem LAMY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,82% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
4,69% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
4,50% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
3,77% Ireland Government Bond 4,5% 18.04.2020
3,75% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
2,57% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
2,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
2,26% European Financial Stability Facility 1,625% 17.07.2020
2,25% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2020
2,06% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
Stand: 29.09.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 25.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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