PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSI...

Fonds
123,730 EUR -0,01 -0,01% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0D8X6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0212175227 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 123,730 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,73 Hoch / Tief (heute) 123,73 / 123,73 Fondsvolumen 715,21 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 123,730 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,44 / 123,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / n.a.
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 139,01 USD +0,83 +0,60% 03.11. 09:00:00 139,010 / 139,010
KAG (EUR) 123,73 EUR -0,01 -0,01% 22.06. 08:00:00 123,730 / 123,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +0,20% -0,34% +0,22% +4,86% +20,42%
relativer Return -0,85% -2,09% +1,60% -11,16% -17,11% -27,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,85% -0,70% +0,13% -0,33% -0,31% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,15% 0,00% +0,13% +1,31% +1,08% +3,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,66 +0,53 +0,04 +0,15 +0,52 -2,07
Excess Return -0,32% +0,59% +0,07% +0,39% +1,82% -34,88%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,39% 0,40% 0,48% 0,57% 0,68% 1,27%
max. Verlust -0,08% -0,10% -0,78% -0,84% -0,99% -3,34%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 58,33% 66,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,10% +0,23% +0,27% +1,05% +1,52%
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% -0,43% -0,47% -0,74% -1,27%
Höchstkurs 123,79 123,79 124,44 124,44 124,44 124,44
Tiefstkurs 123,67 123,49 123,47 123,38 117,74 102,76
Durchschnittspreis 123,72 123,67 123,92 123,93 122,92 118,13

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 29.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vito Cavaliere
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
4,00% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 01.06.2020
2,99% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
2,90% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,75% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
2,23% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,04% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
1,97% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
1,83% BNP Paribas Lcr 1
1,69% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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