PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSI...

Fonds
123,550 EUR -0,01 -0,01% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0D8X6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0212175227 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 123,550 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,55 Hoch / Tief (heute) 123,55 / 123,55 Fondsvolumen 670,26 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 123,550 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,96 / 123,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / n.a.
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 139,01 USD +0,83 +0,60% 03.11. 09:00:00 139,010 / 139,010
KAG (EUR) 123,55 EUR -0,01 -0,01% 16.11. 08:00:00 123,550 / 123,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% -0,06% -0,07% -0,14% +2,51% +17,66%
relativer Return -0,09% -0,64% -0,72% -6,53% -14,85% -25,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% -0,21% -0,06% -0,19% -0,27% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,30% 0,00% +0,13% +1,31% +1,08% +3,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,12 -0,10 -0,17 -0,42 -0,17 -2,29
Excess Return -0,05% -0,10% -0,29% -0,95% -0,53% -37,64%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,41% 0,34% 0,45% 0,55% 0,61% 1,25%
max. Verlust -0,11% -0,20% -0,44% -0,84% -0,99% -3,34%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,17% +0,27% +0,39% +1,68%
1-Monats-Tief +0,02% -0,08% -0,21% -0,50% -0,50% -1,02%
Höchstkurs 123,68 123,68 123,96 124,44 124,44 124,44
Tiefstkurs 123,48 123,43 123,41 123,38 120,53 104,79
Durchschnittspreis 123,56 123,56 123,64 123,91 123,26 118,95

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 29.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vito Cavaliere
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,66% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
4,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
4,06% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 01.06.2020
3,05% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
2,96% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,28% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,27% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,19% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2020
2,08% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
1,86% BNP Paribas Lcr 1
Stand: 31.08.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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