PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR...

Fonds
130,430 EUR 0,00 0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0D8X8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0212176118 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 130,430 ( n.a. ) Eröffnung 130,43 Hoch / Tief (heute) 130,43 / 130,43 Fondsvolumen 715,21 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 130,430 ( n.a. ) Vortag 130,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,72 / 129,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +0,08%
Benchmark
PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR...
loading

Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 130,43 EUR 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 130,430 / 130,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +0,31% +0,08% +1,55% n.a. n.a.
relativer Return -0,81% -1,99% +2,03% -9,98% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,81% -0,67% +0,17% -0,29% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +0,44% +0,57% +1,77% +1,55% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,21 +1,32 +0,81 +0,90 n.a. n.a.
Excess Return +0,10% +1,48% +1,40% +2,23% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,38% 0,40% 0,48% 0,58% n.a. n.a.
max. Verlust -0,08% -0,09% -0,57% -0,72% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,14% +0,27% +0,31% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% -0,39% -0,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 130,47 130,47 130,72 130,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 130,33 130,03 129,98 128,44 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 130,38 130,28 130,35 129,79 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

Auflagedatum 24.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vito Cavaliere
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
4,09% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 01.06.2020
3,19% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
2,97% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,81% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
2,56% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
2,28% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,10% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
2,01% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
1,87% BNP Paribas Lcr 1
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings