PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSI...

Fonds
98,660 EUR 0,00 0,00% 15.08.2018, 19:24:42
WKN: A0D8X5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0212175060 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 98,64 Hoch / Tief (heute) 98,71 / 98,64 Fondsvolumen 468,21 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 98,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,86 / 98,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / -1,15%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 98,65 EUR 0,00 0,00% 15.08. 09:01:58 98,630 / 99,340
KAG (EUR) 99,00 EUR -0,05 -0,05% 13.08. 08:00:00 99,000 / 99,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,16% -0,56% -1,15% -1,35% +0,51% +14,06%
relativer Return* +0,01% -0,48% -1,76% -2,40% -17,30% -27,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,01% -0,16% -0,15% -0,07% -0,32% -0,27%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,81% -0,56% 0,00% +0,13% +1,30% +1,08%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,99 -1,11 -0,72 -1,38 -1,20 -1,99
Excess Return -1,13% -1,17% -1,20% -3,19% -3,55% -31,84%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,31% 0,96% 0,57% 0,55% 0,58% 1,27%
max. Verlust -0,17% -0,66% -1,28% -1,88% -1,88% -3,34%
pos. Monate 0,00% 33,33% 16,67% 38,89% 48,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,16% +0,11% +0,11% +0,21% +0,40% +1,54%
1-Monats-Tief -0,16% -0,48% -0,48% -0,48% -0,48% -1,50%
Höchstkurs 99,17 99,56 100,18 100,79 100,79 103,55
Tiefstkurs 99,00 98,90 98,90 98,90 98,29 96,41
Durchschnittspreis 99,08 99,16 99,69 100,16 100,04 99,97

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 29.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (17.04.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vito Cavaliere
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,69% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
5,33% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 01.06.2020
4,81% French Republic Government Bond OAT 1,3% 25.07.2019
3,86% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 23.04.2020
3,47% Spain Government Bond 0,05% 31.01.2021
3,28% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,81% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2020
2,71% BNP Paribas Lcr 1
2,34% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,85% 15.04.2021
2,20% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
Stand: 31.05.2018

Ratings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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