PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSI...

Fonds
99,420 EUR -0,01 -0,01% 22.01.2018, 08:16:30
WKN: A0D8X5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0212175060 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 100,160 ( 1.800 Stk. ) Kaufen Eröffnung 99,42 Hoch / Tief (heute) 99,42 / 99,42 Fondsvolumen 611,99 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 99,420 ( 1.800 Stk. ) Verkaufen Vortag 99,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,94 / 99,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / -0,54%
Benchmark
PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSI...
loading

Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 99,41 EUR 0,00 0,00% 19.01. 12:45:27 /
KAG (EUR) 99,77 EUR -0,01 -0,01% 18.01. 08:00:00 99,770 / 99,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% -0,26% -0,54% -0,60% +1,75% +16,16%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,04% -0,56% 0,00% +0,13% +1,30% +1,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,20 -0,06 -0,27 -0,62 -0,49 -1,75
Excess Return -0,52% -0,06% -0,45% -1,38% -2,31% -29,74%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,47% 0,40% 0,43% 0,54% 0,92% 1,34%
max. Verlust -0,28% -0,42% -0,56% -1,03% -1,75% -3,34%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 50,00% 61,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,26% +0,05% +0,14% +0,26% +0,33% +1,84%
1-Monats-Tief -0,26% -0,26% -0,26% -0,46% -0,48% -1,19%
Höchstkurs 100,03 100,17 100,31 100,79 100,79 103,55
Tiefstkurs 99,75 99,75 99,75 99,75 97,76 95,23
Durchschnittspreis 99,85 100,00 100,09 100,34 99,96 99,92

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 29.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (17.04.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vito Cavaliere
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,90% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
4,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
4,27% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 01.06.2020
3,06% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,74% French Republic Government Bond OAT 1,3% 25.07.2019
2,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,40% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,36% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
2,30% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2020
2,19% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
Stand: 30.11.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings