PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSI...

Fonds
99,730 EUR +0,04 +0,04% 27.07.2017, 14:03:48
WKN: A0D8X5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0212175060 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 100,440 ( 1.800 Stk. ) Kaufen Eröffnung 99,32 Hoch / Tief (heute) 99,73 / 99,32 Fondsvolumen 687,41 Mio. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 99,730 ( 1.800 Stk. ) Verkaufen Vortag 99,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,43 / 99,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / -0,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 99,72 EUR +0,01 +0,01% 27.07. 11:45:24 99,720 / 100,450
KAG (EUR) 100,08 EUR +0,02 +0,02% 26.07. 08:00:00 100,080 / 100,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% -0,07% -0,64% -0,15% +4,57% +19,63%
relativer Return +1,24% +0,55% +3,38% -8,84% -15,11% -26,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,24% +0,18% +0,28% -0,26% -0,27% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,31% 0,00% +0,13% +1,30% +1,08% +3,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,26 +0,12 -0,17 -0,10 +0,31 -1,97
Excess Return -0,62% +0,13% -0,30% -0,22% +1,53% -35,67%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,65% 0,47% 0,49% 0,58% 0,95% 1,37%
max. Verlust -0,26% -0,30% -0,82% -0,84% -1,75% -3,34%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,14% +0,05% +0,20% +0,27% +1,12% +1,61%
1-Monats-Tief -0,14% -0,14% -0,42% -0,42% -0,80% -1,62%
Höchstkurs 100,22 100,26 100,79 100,79 100,79 103,55
Tiefstkurs 99,96 99,96 99,96 99,94 96,74 95,23
Durchschnittspreis 100,05 100,14 100,32 100,38 99,80 99,82

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 29.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (17.04.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vito Cavaliere
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
4,00% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 01.06.2020
3,52% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
3,00% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
2,91% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,23% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,05% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
1,98% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
1,84% BNP Paribas Lcr 1
1,70% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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