PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLA...

Fonds
113,380 USD +0,14 +0,12% 07.12.2018, 08:00:00
WKN: 971409 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012182126 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 113,380 ( n.a. ) Eröffnung 113,38 Hoch / Tief (heute) 113,38 / 113,38 Fondsvolumen 43,50 Mio. USD (Stand: 07.12.2018)
Geld 113,380 ( n.a. ) Vortag 113,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,77 / 112,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,97% / -0,23%
Benchmark
PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLA...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 113,38 USD +0,14 +0,12% 07.12. 08:00:00 113,380 / 113,380
KAG (EUR) 99,55 EUR -0,01 -0,01% 07.12. 08:00:00 99,550 / 99,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,97% +1,67% +3,12% -3,24% +24,53% +27,40%
relativer Return* -0,78% +0,04% +1,00% -3,55% -7,68% -20,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,78% +0,01% +0,08% -0,10% -0,13% -0,19%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,11% -11,75% +5,14% +11,22% +16,39% -8,45%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,20 +0,41 +0,38 -0,07 -0,04 -0,71
Excess Return -0,21% +0,91% +1,43% -0,34% -0,28% -31,43%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,88% 0,93% 1,06% 1,26% 1,48% 3,50%
max. Verlust -0,10% -0,40% -1,42% -2,15% -2,15% -6,07%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,59% +0,59% +0,59% +1,03% +1,03% +2,79%
1-Monats-Tief +0,59% -0,21% -0,52% -0,83% -0,83% -2,59%
Höchstkurs 113,38 113,59 115,70 118,81 119,47 129,06
Tiefstkurs 112,82 112,82 112,82 112,82 112,82 112,82
Durchschnittspreis 113,06 113,17 113,78 116,00 116,89 120,05

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, einschließlich strukturierten Schuldtiteln, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

Auflagedatum 27.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 USD (20.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kenneth Odonnell
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

Anteil Wertpapiername
7,88% TREASURY NOTE (OTR)
5,87% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2022
4,62% TREASURY NOTE (OTR)
4,48% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.07.2022
3,15% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.01.2022
2,90% US/T 2.875 '20 USD
2,72% Duke Energy Corp 5,05% 15.09.2019
2,69% GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2,342% 15.11.2020
2,39% Covidien International Finance SA 4,2% 15.06.2020
2,32% HSBC Holdings PLC 3,4% 08.03.2021
Stand: 31.10.2018

Ratings zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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