PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLA...

Fonds
102,786 EUR -1,49 -1,43% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: 971409 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012182126 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 102,786 ( n.a. ) Eröffnung 102,79 Hoch / Tief (heute) 102,79 / 102,79 Fondsvolumen 117,68 Mio. USD (Stand: 27.06.2017)
Geld 102,786 ( n.a. ) Vortag 104,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,85 / 102,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,40% / -0,23%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 116,53 USD -0,07 -0,06% 27.06. 08:00:00 116,530 / 116,530
KAG (EUR) 102,79 EUR -1,49 -1,43% 27.06. 08:00:00 102,786 / 102,786

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,40% -3,64% -3,08% +22,64% +10,06% +59,31%
relativer Return -1,02% -1,68% -0,41% -6,47% -11,55% -14,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% -0,56% -0,03% -0,19% -0,20% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,43% +5,14% +11,22% +16,39% -8,45% -0,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,16 +0,76 +0,46 +0,12 -0,29 -0,35
Excess Return -0,21% +2,23% +2,01% +0,96% -3,11% -20,83%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,91% 1,13% 1,32% 1,45% 2,14% 4,32%
max. Verlust -0,18% -0,36% -1,79% -1,79% -5,83% -6,07%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 52,78% 53,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,41% +0,42% +0,84% +1,02% +4,62%
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% -0,95% -0,95% -1,87% -2,65%
Höchstkurs 116,82 116,97 118,81 119,36 127,82 129,06
Tiefstkurs 116,46 116,24 115,91 115,91 115,91 109,59
Durchschnittspreis 116,67 116,61 117,12 117,74 119,35 120,53

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, einschließlich strukturierten Schuldtiteln, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

Auflagedatum 27.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 USD (18.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kenneth Odonnell
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

Anteil Wertpapiername
9,49% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.05.2020
6,48% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.05.2019
5,74% United States Treasury Note/Bond 1,875% 30.04.2022
5,71% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
4,42% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.05.2021
3,93% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.05.2020
1,58% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.04.2020
1,35% Exelon Generation Co LLC 2,95% 15.01.2020
1,34% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,32% Bank of Nova Scotia/The 1,65% 14.06.2019
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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