PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLA...

Fonds
97,617 EUR -0,35 -0,36% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: 971409 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012182126 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 97,617 ( n.a. ) Eröffnung 97,62 Hoch / Tief (heute) 97,62 / 97,62 Fondsvolumen 110,96 Mio. USD (Stand: 22.11.2017)
Geld 97,617 ( n.a. ) Vortag 97,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,14 / 96,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,02% / +0,95%
Benchmark
PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLA...
loading

Alle Kurse zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 115,68 USD -0,06 -0,05% 23.11. 08:00:00 115,680 / 115,680
KAG (EUR) 97,62 EUR -0,35 -0,36% 23.11. 08:00:00 97,617 / 97,617

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,02% -0,82% -10,20% +7,70% +8,42% +56,38%
relativer Return -0,62% -0,58% -3,09% -5,81% -10,33% -16,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,62% -0,20% -0,26% -0,17% -0,18% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -10,56% +5,14% +11,22% +16,39% -8,45% -0,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 +0,85 +0,45 +0,25 -0,44 -0,37
Excess Return +0,97% +2,32% +1,91% +1,65% -4,25% -20,69%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,93% 0,96% 1,19% 1,39% 1,92% 4,24%
max. Verlust -0,37% -0,86% -0,86% -1,79% -5,27% -6,07%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 50,00% 48,33% 52,50%
1-Monats-Hoch -0,22% -0,19% +0,53% +0,56% +0,75% +6,40%
1-Monats-Tief -0,22% -0,22% -0,22% -1,07% -2,07% -2,65%
Höchstkurs 116,14 117,02 117,02 118,81 126,22 129,06
Tiefstkurs 115,56 115,56 115,56 115,56 115,56 115,53
Durchschnittspreis 115,94 116,34 116,44 117,42 118,54 120,65

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, einschließlich strukturierten Schuldtiteln, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

Auflagedatum 27.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 USD (18.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kenneth Odonnell
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

Anteil Wertpapiername
7,09% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.08.2022
5,07% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2020
4,56% United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.06.2021
4,28% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.05.2021
3,47% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.07.2019
3,22% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.05.2019
2,71% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.07.2020
2,55% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
2,20% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.06.2020
2,11% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.05.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PARVEST BOND USD SHORT DURATION - CLASSIC DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2015
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 25.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings