PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Fonds
134,300 EUR +0,77 +0,58% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A1T8TM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823391080 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 134,300 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 134,30 Hoch / Tief (heute) 134,30 / 134,30 Fondsvolumen 70,70 Mio. USD (Stand: 25.07.2017)
Geld 134,300 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 133,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,93 / 133,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,26% / -5,62%
Benchmark
PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 134,30 EUR +0,77 +0,58% 26.07. 08:00:00 134,300 / 134,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,26% -5,21% -6,16% +16,93% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,08% +1,89% +10,16% +20,02% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,78 -0,26 +0,54 +0,47 n.a. n.a.
Excess Return -6,14% -4,78% +16,78% +18,46% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,65% 6,76% 7,84% 9,88% n.a. n.a.
max. Verlust -4,26% -5,79% -8,50% -11,36% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,09% +0,49% +3,51% +9,92% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,09% -4,09% -4,09% -4,20% n.a. n.a.
Höchstkurs 139,47 141,74 145,93 149,74 n.a. n.a.
Tiefstkurs 133,53 133,53 133,53 113,96 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 135,87 138,21 141,09 137,13 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 17.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,49% Fannie Mae 3,5%
6,25% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
5,19% BNP Paribas InstiCash USD
5,18% Fannie Mae 3%
3,02% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
2,31% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026
2,12% Ginnie Mae 3%
2,00% FREMF 2014-K37 Mortgage Trust (var) 25.01.2047
1,64% Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15.10.2020
1,52% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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