PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Fonds
128,780 EUR -1,11 -0,85% 12.01.2018, 08:00:00
WKN: A1T8TM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823391080 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 128,780 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 128,78 Hoch / Tief (heute) 128,78 / 128,78 Fondsvolumen 74,10 Mio. USD (Stand: 12.01.2018)
Geld 128,780 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 129,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,34 / 128,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,42% / -9,75%
Benchmark
PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC
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KAG (EUR) 128,78 EUR -1,11 -0,85% 12.01. 08:00:00 128,780 / 128,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,42% -2,76% -9,75% -2,94% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,42% -9,09% +1,89% +10,16% +20,02% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,36 -0,56 -0,10 +0,44 n.a. n.a.
Excess Return -9,73% -8,96% -2,79% +17,08% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,82% 7,25% 7,17% 9,85% n.a. n.a.
max. Verlust -3,51% -4,97% -11,39% -14,00% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,42% +1,15% +1,98% +6,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,42% -3,42% -3,42% -7,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 133,47 135,52 145,34 149,74 n.a. n.a.
Tiefstkurs 128,78 128,78 128,78 128,78 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 131,30 132,55 136,94 138,85 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 17.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,89% Fannie Mae 3,5%
4,55% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.05.2027
3,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
3,67% Fannie Mae 3%
2,97% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
2,76% FREMF 2017-K69 B 17-25/10/2049 FRN 3.726% 25/10/2049
2,34% Ginnie Mae 3%
2,12% Ginnie Mae 3,5%
1,99% Fannie Mae 4%
1,91% FREMF 2014-K37 Mortgage Trust (var) 25.01.2047
Stand: 30.11.2017

Ratings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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