PARVEST BOND USD - I ACC

Fonds
798,380 USD -0,11 -0,01% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1T7CU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0879078300 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 798,380 ( n.a. ) Eröffnung 798,38 Hoch / Tief (heute) 798,38 / 798,38 Fondsvolumen 71,16 Mio. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 798,380 ( n.a. ) Vortag 798,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 798,49 / 764,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,90% / -4,87%
Benchmark
PARVEST BOND USD - I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 686,59 EUR -6,08 -0,88% 20.07. 08:00:00 686,589 / 686,589
KAG (USD) 798,38 USD -0,11 -0,01% 20.07. 08:00:00 798,380 / 798,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,90% -5,83% -4,03% +21,71% n.a. n.a.
relativer Return +0,35% +0,41% +0,84% -4,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,35% +0,14% +0,07% -0,13% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,75% +3,53% +10,70% +20,46% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,16 +0,41 +0,37 +0,54 n.a. n.a.
Excess Return +0,48% +2,65% +3,64% +6,78% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,22% 2,67% 3,07% 3,21% n.a. n.a.
max. Verlust -1,10% -1,11% -4,20% -5,40% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,45% +0,50% +1,05% +1,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,45% +0,37% -2,84% -2,84% n.a. n.a.
Höchstkurs 798,49 798,49 798,49 800,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 788,87 785,14 764,93 756,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 793,87 791,85 786,02 781,67 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND USD - I ACC

Auflagedatum 30.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - I ACC

Anteil Wertpapiername
10,16% Fannie Mae 3,5%
9,46% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
4,80% Fannie Mae 3%
3,06% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
2,10% BNP Paribas InstiCash USD
2,01% Ginnie Mae 3%
2,01% FREMF 2014-K37 Mortgage Trust (var) 25.01.2047
1,65% Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15.10.2020
1,52% Fannie Mae 4,5%
1,49% Ginnie Mae 4%
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST BOND USD - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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