PARVEST BOND USD - I ACC

Fonds
651,357 EUR -2,31 -0,35% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A1T7CU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0879078300 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 651,357 ( n.a. ) Eröffnung 651,36 Hoch / Tief (heute) 651,36 / 651,36 Fondsvolumen 73,51 Mio. USD (Stand: 19.01.2018)
Geld 651,357 ( n.a. ) Vortag 653,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 743,02 / 651,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,39% / -9,98%
Benchmark
PARVEST BOND USD - I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 651,36 EUR -2,31 -0,35% 22.01. 08:00:00 651,357 / 651,357
KAG (USD) 798,29 USD -0,46 -0,06% 22.01. 08:00:00 798,290 / 798,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,39% -3,57% -9,89% -3,86% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,59% -8,70% +3,53% +10,70% +20,46% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +0,53 +0,11 +0,46 n.a. n.a.
Excess Return +3,32% +3,26% +1,11% +5,76% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,64% 2,48% 2,60% 3,21% n.a. n.a.
max. Verlust -0,76% -0,77% -1,35% -5,40% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,27% -0,07% +1,05% +1,32% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,27% -0,27% -0,27% -2,84% n.a. n.a.
Höchstkurs 804,83 804,96 807,91 807,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 798,75 798,75 773,22 756,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 802,19 802,60 794,25 786,58 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND USD - I ACC

Auflagedatum 30.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - I ACC

Anteil Wertpapiername
11,89% Fannie Mae 3,5%
4,55% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.05.2027
3,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
3,67% Fannie Mae 3%
2,97% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
2,76% FREMF 2017-K69 B 17-25/10/2049 FRN 3.726% 25/10/2049
2,34% Ginnie Mae 3%
2,12% Ginnie Mae 3,5%
1,99% Fannie Mae 4%
1,91% FREMF 2014-K37 Mortgage Trust (var) 25.01.2047
Stand: 30.11.2017

Ratings zu PARVEST BOND USD - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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