PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Fonds
107,390 USD 0,00 0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T7CW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0879078565 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 107,390 ( n.a. ) Eröffnung 107,39 Hoch / Tief (heute) 107,39 / 107,39 Fondsvolumen 70,27 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 107,390 ( n.a. ) Vortag 107,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,14 / 103,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +2,65%
Benchmark
PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,32 EUR +0,15 +0,16% 22.06. 08:00:00 96,321 / 96,321
KAG (USD) 107,39 USD 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 107,390 / 107,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% -1,40% +1,86% +25,24% n.a. n.a.
relativer Return -0,48% -0,69% -0,10% -6,23% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,48% -0,23% -0,01% -0,18% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,17% +3,22% +10,38% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 +0,22 +0,27 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,13% +1,42% +2,61% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,28% 2,36% 3,09% 3,20% n.a. n.a.
max. Verlust -0,35% -0,52% -4,41% -5,66% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +0,75% +1,22% +1,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,51% +0,51% -3,00% -3,00% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,66 107,66 108,14 108,66 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,77 105,46 103,37 102,51 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,21 106,49 106,23 105,86 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Auflagedatum 30.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Anteil Wertpapiername
10,08% Fannie Mae 3,5%
9,43% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
4,62% Fannie Mae 3%
2,99% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
1,99% Ginnie Mae 3%
1,92% FREMF 2014-K37 Mortgage Trust (var) 25.01.2047
1,73% Fannie Mae 3%
1,63% Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15.10.2020
1,55% BNP Paribas InstiCash USD
1,51% Fannie Mae 4,5%
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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